| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 464.00 | | 187 464.00 | 187 464.00 |
AP Constructions | 397 163.00 | 283 980.00 | 113 183.00 | 397 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 348.00 | 6 841.00 | 7 507.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 974.00 | 290 821.00 | 308 153.00 | 598 974.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 197.00 | 290 821.00 | 422 376.00 | 713 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 301.00 | 109 776.00 | | 107 301.00 |
DL TOTAL (I) | 151 301.00 | 153 776.00 | | 151 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 249.00 | 168 472.00 | | 230 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 39 262.00 | | 37 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930.00 | 4 929.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 075.00 | 212 663.00 | | 271 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 376.00 | 366 439.00 | | 422 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 249.00 | | | 230 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 499.00 | 72 024.00 | | 74 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 301.00 | 109 776.00 | | 107 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 974.00 | | | 598 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 974.00 | | | 598 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 592.00 | 21 229.00 | | 269 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 592.00 | 21 229.00 | | 269 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VI Groupe et associés | 199 989.00 | 199 989.00 | | 199 989.00 |
VP Divers | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 075.00 | 271 075.00 | | 271 075.00 |