| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 135.00 | 10 826.00 | 2 309.00 | 13 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 835.00 | 10 826.00 | 10 009.00 | 20 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BT Marchandises | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 155.00 | 10 826.00 | 161 329.00 | 172 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 099.00 | 33 223.00 | | 63 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 565.00 | 29 876.00 | | 30 565.00 |
DL TOTAL (I) | 113 464.00 | 82 899.00 | | 113 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 658.00 | 5 957.00 | | 11 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 18 013.00 | | 22 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 426.00 | 11 879.00 | | 12 426.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 864.00 | 35 848.00 | | 47 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 329.00 | 118 747.00 | | 161 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 864.00 | 35 848.00 | | 47 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 442.00 | 5 721.00 | | 11 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 609.00 | | 8 209.00 | 19 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 982.00 | 20 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 982.00 | 13 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | | 509.00 | 19 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 044.00 | 1 765.00 | 6 982.00 | 16 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 044.00 | 1 765.00 | 6 982.00 | 16 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 056.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 016.00 | 4 656.00 | | 5 016.00 |
ST Autres comptes | 19 800.00 | 16 193.00 | | 19 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 883.00 | 3 367.00 | | 3 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | 4 423.00 | | 5 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 616.00 | 28 649.00 | | 32 616.00 |