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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 065.00 | 35 313.00 | 12 751.00 | 48 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 115.00 | 35 313.00 | 12 801.00 | 48 115.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 010.00 | 16 664.00 | 7 346.00 | 24 010.00 |
BZ Autres créances | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
CF Disponibilités | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 149.00 | 16 664.00 | 189 485.00 | 206 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 263.00 | 51 977.00 | 202 286.00 | 254 263.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 252.00 | 127 341.00 | | 88 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | -39 089.00 | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 176 213.00 | 176 252.00 | | 176 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 6 347.00 | | 18 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349.00 | 2 326.00 | | 2 349.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 8 928.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 073.00 | 17 602.00 | | 26 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 286.00 | 193 854.00 | | 202 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 073.00 | 17 602.00 | | 26 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 824.00 | | 233 824.00 | 233 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 824.00 | | 233 824.00 | 233 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 824.00 | 258 125.00 | | 233 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 863.00 | 297 214.00 | | 233 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | -39 089.00 | | -39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 762.00 | 5 551.00 | | 29 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 5 551.00 | | 29 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 451.00 | 133 451.00 | | 133 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 325.00 | 158 325.00 | | 158 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |