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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 048 992.00 | 31 613.00 | 6 017 379.00 | 6 048 992.00 |
AP Constructions | 77 150 739.00 | 54 311 906.00 | 22 838 833.00 | 77 150 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780.00 | 17 425.00 | 1 355.00 | 18 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 054.00 | 564 365.00 | 536 689.00 | 1 101 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 012 655.00 | | 7 012 655.00 | 7 012 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 764 134.00 | 104 773 663.00 | 171 990 470.00 | 276 764 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 160.00 | 65 919.00 | 1 480 241.00 | 1 546 160.00 |
BZ Autres créances | 178 216 023.00 | | 178 216 023.00 | 178 216 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 764 154.00 | 65 919.00 | 179 698 235.00 | 179 764 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 533 075.00 | 104 839 583.00 | 351 693 492.00 | 456 533 075.00 |
CU Autres participations | 184 479 108.00 | 49 451 987.00 | 135 027 120.00 | 184 479 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 107 536.00 | 22 107 536.00 | | 22 107 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 738 324.00 | 75 738 324.00 | | 75 738 324.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210 754.00 | 2 210 754.00 | | 2 210 754.00 |
DG Autres réserves | 5 330 189.00 | 5 330 189.00 | | 5 330 189.00 |
DH Report à nouveau | 134 155 575.00 | 125 624 360.00 | | 134 155 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854 845.00 | 8 531 215.00 | | 9 854 845.00 |
DK Provisions réglementées | 14 567 364.00 | 14 893 862.00 | | 14 567 364.00 |
DL TOTAL (I) | 263 984 273.00 | 254 455 926.00 | | 263 984 273.00 |
DP Provisions pour risques | 7 839 438.00 | 669 796.00 | | 7 839 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 839 438.00 | 669 796.00 | | 7 839 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 009.00 | 5 634 331.00 | | 282 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 259.00 | 270 633.00 | | 446 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 257.00 | 44 090.00 | | 50 257.00 |
EA Autres dettes | 78 119 548.00 | 60 736 455.00 | | 78 119 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 300.00 | 982 070.00 | | 966 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 864 373.00 | 67 667 578.00 | | 79 864 373.00 |
ED (V) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 693 492.00 | 322 793 300.00 | | 351 693 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 724 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 039 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 702 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 875 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 539 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 827.00 | | | 464 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 464 827.00 | | | 14 464 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 822 420.00 | | | 2 822 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 328.00 | 218 397.00 | | 138 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960 748.00 | 218 397.00 | | 2 960 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 504 079.00 | -218 397.00 | | 11 504 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188 649.00 | 4 303 427.00 | | 7 188 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 236 965.00 | 31 170 369.00 | | 33 236 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 382 120.00 | 22 639 154.00 | | 23 382 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 854 845.00 | 8 531 215.00 | | 9 854 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 162 701.00 | | 586 030.00 | 287 162 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 018 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018 346.00 | 192 444 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 984 597.00 | 276 764 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 613.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 920 639.00 | 84 319 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 654 174.00 | | 586 030.00 | 93 654 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 462 915.00 | | | 193 462 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 958 185.00 | 1 358 722.00 | 7 391 598.00 | 60 958 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 912 573.00 | 1 358 722.00 | 7 345 986.00 | 60 912 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 893 862.00 | 138 328.00 | 464 827.00 | 14 893 862.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 796.00 | 7 172 653.00 | 3 011.00 | 669 796.00 |
6T Sur comptes clients | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 211 760.00 | 702 514.00 | | 49 211 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 775 418.00 | 8 013 495.00 | 467 838.00 | 64 775 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 875 168.00 | 3 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 328.00 | 464 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 259.00 | 446 259.00 | | 446 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 300.00 | 966 300.00 | | 966 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 241.00 | 1 480 241.00 | | 1 480 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VB T. V. A. | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VC Groupe et associés | 178 124 575.00 | 178 124 575.00 | | 178 124 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 009.00 | 282 009.00 | | 282 009.00 |
VI Groupe et associés | 78 029 548.00 | 78 029 548.00 | | 78 029 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 716 961.00 | 179 764 154.00 | 952 806.00 | 180 716 961.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 864 373.00 | 79 864 373.00 | | 79 864 373.00 |