| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 944.00 | 295 630.00 | 202 315.00 | 497 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 284.00 | | 1 150 284.00 | 1 150 284.00 |
AN Terrains | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
AP Constructions | 427 147.00 | 310 704.00 | 116 443.00 | 427 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 239.00 | 159 550.00 | 87 689.00 | 247 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318 505.00 | 4 120 996.00 | 4 197 509.00 | 8 318 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BF Prêts | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 869.00 | 3 113.00 | 264 756.00 | 267 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 954 911.00 | 4 906 289.00 | 6 048 622.00 | 10 954 911.00 |
BT Marchandises | 9 302 153.00 | 211 181.00 | 9 090 972.00 | 9 302 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499 539.00 | | 2 499 539.00 | 2 499 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531 279.00 | 609 722.00 | 4 921 557.00 | 5 531 279.00 |
BZ Autres créances | 1 226 425.00 | | 1 226 425.00 | 1 226 425.00 |
CF Disponibilités | 1 724 835.00 | | 1 724 835.00 | 1 724 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 317.00 | | 190 317.00 | 190 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 474 547.00 | 820 903.00 | 19 653 644.00 | 20 474 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 429 458.00 | 5 727 192.00 | 25 702 266.00 | 31 429 458.00 |
CU Autres participations | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 100.00 | | | 1 584 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 431.00 | | | 1 901 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 877.00 | | | 1 249 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 133.00 | | | 4 845 133.00 |
DP Provisions pour risques | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036 045.00 | | | 6 036 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167 202.00 | | | 3 167 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 076.00 | | | 7 533 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 491.00 | | | 2 440 491.00 |
EA Autres dettes | 1 541 012.00 | | | 1 541 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 733 039.00 | | | 20 733 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 702 266.00 | | | 25 702 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 698 847.00 | | | 15 698 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 748.00 | | | 838 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 828 520.00 | | 46 828 520.00 | 46 828 520.00 |
FD Production vendue biens | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
FG Production vendue services | 725 178.00 | | 725 178.00 | 725 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 571 460.00 | | 47 571 460.00 | 47 571 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 873 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 558 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 953 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 338 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 151.00 | |
GE Autres charges | | | 92 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 350 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 551.00 | | | 218 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 034.00 | | | 132 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 231.00 | | | -104 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 992 836.00 | | | 47 992 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 742 959.00 | | | 46 742 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 877.00 | | | 1 249 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 571.00 | | | 177 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 600.00 | | 1 519 734.00 | 9 453 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 297 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 421.00 | 10 954 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 621.00 | 9 009 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 320.00 | | 76 909.00 | 1 571 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 619 260.00 | | 1 400 551.00 | 7 619 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 020.00 | | 42 274.00 | 263 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 267.00 | 878 906.00 | 6 996.00 | 4 031 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 736.00 | 97 894.00 | | 197 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833 530.00 | 781 012.00 | 6 996.00 | 3 833 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 36 094.00 | | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 771.00 | 76 410.00 | | 134 771.00 |
6T Sur comptes clients | 441 587.00 | 229 741.00 | 61 605.00 | 441 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 470.00 | 306 151.00 | 61 605.00 | 579 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 470.00 | 342 245.00 | 61 605.00 | 667 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 151.00 | 61 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 076.00 | 7 533 076.00 | | 7 533 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 670.00 | 799 670.00 | | 799 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 266.00 | 536 266.00 | | 536 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 012.00 | 1 541 012.00 | | 1 541 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UP Prêts | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 869.00 | | 267 869.00 | 267 869.00 |
UX Autres créances clients | 4 740 654.00 | 4 740 654.00 | | 4 740 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790 625.00 | 790 625.00 | | 790 625.00 |
VB T. V. A. | 377 236.00 | 377 236.00 | | 377 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 748.00 | 838 748.00 | | 838 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 197 297.00 | 3 249 462.00 | 1 809 784.00 | 5 197 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 166 457.00 | 80 100.00 | | 3 166 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 848 418.00 | | | 3 848 418.00 |
VP Divers | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 767.00 | 335 767.00 | | 335 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 297.00 | 813 297.00 | | 813 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 317.00 | 190 317.00 | | 190 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 217 507.00 | 6 948 020.00 | 269 487.00 | 7 217 507.00 |
VW T.V.A. | 768 789.00 | 768 789.00 | | 768 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 721 992.00 | 15 687 801.00 | 1 809 784.00 | 20 721 992.00 |