| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 320.00 | 653 566.00 | 98 753.00 | 752 320.00 |
AH Fonds commercial | 167 968.00 | | 167 968.00 | 167 968.00 |
AN Terrains | 141 307.00 | 87 753.00 | 53 555.00 | 141 307.00 |
AP Constructions | 1 974 476.00 | 1 875 960.00 | 98 517.00 | 1 974 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 273.00 | 1 476 532.00 | 589 742.00 | 2 066 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 890.00 | 655 983.00 | 195 907.00 | 851 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 491.00 | | 304 491.00 | 304 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 811 741.00 | 4 749 793.00 | 3 061 947.00 | 7 811 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 968.00 | 746 042.00 | 697 926.00 | 1 443 968.00 |
BN En cours de production de biens | 112 362.00 | | 112 362.00 | 112 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 738.00 | 14 452.00 | 160 287.00 | 174 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 099 904.00 | 85 012.00 | 14 014 892.00 | 14 099 904.00 |
BZ Autres créances | 2 805 577.00 | | 2 805 577.00 | 2 805 577.00 |
CF Disponibilités | 8 825 821.00 | | 8 825 821.00 | 8 825 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 712 238.00 | 845 506.00 | 26 866 733.00 | 27 712 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 523 980.00 | 5 595 300.00 | 29 928 680.00 | 35 523 980.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 907.00 | 753 977.00 | | 1 595 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 318.00 | 841 931.00 | | 190 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 314.00 | 1 790 995.00 | | 1 981 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175 603.00 | 565 176.00 | | 1 175 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 603.00 | 565 176.00 | | 1 175 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 631.00 | 2 120 969.00 | | 2 716 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 331.00 | 403 277.00 | | 133 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 132 127.00 | 18 962 076.00 | | 17 132 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 118.00 | 3 856 796.00 | | 3 516 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255 270.00 | 3 264 610.00 | | 3 255 270.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 12 413.00 | | 7 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 144 447.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 771 743.00 | 28 764 588.00 | | 26 771 743.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 928 680.00 | 31 120 760.00 | | 29 928 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 816 079.00 | 3 365 357.00 | 16 181 436.00 | 12 816 079.00 |
FG Production vendue services | 190 792.00 | 75 640.00 | 266 432.00 | 190 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 006 870.00 | 3 440 997.00 | 16 447 867.00 | 13 006 870.00 |
FM Production stockée | | | 69 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 443 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 942 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 010 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927 093.00 | |
GE Autres charges | | | 34 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 949 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 725.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 421.00 | 30.00 | | 168 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 070.00 | 30.00 | | 200 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 070.00 | 695.00 | | -80 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 293.00 | 84 125.00 | | 92 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 331.00 | 126 221.00 | | 133 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 570 952.00 | 19 749 544.00 | | 17 570 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 380 634.00 | 18 907 613.00 | | 17 380 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 318.00 | 841 931.00 | | 190 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 823.00 | | 1 956 735.00 | 6 026 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 553 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 269.00 | 32 548.00 | 7 811 741.00 | 139 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 269.00 | 31 648.00 | 5 338 438.00 | 139 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 388.00 | | 30 900.00 | 889 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133 520.00 | | 375 835.00 | 5 133 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 1 550 000.00 | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401 055.00 | 348 739.00 | | 4 401 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 826.00 | 50 741.00 | | 602 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 229.00 | 297 998.00 | | 3 798 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 176.00 | 927 093.00 | 316 666.00 | 565 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 734.00 | 760 494.00 | 259 734.00 | 259 734.00 |
6T Sur comptes clients | 100 863.00 | 12 482.00 | 28 333.00 | 100 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 597.00 | 772 976.00 | 288 067.00 | 360 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 773.00 | 1 700 069.00 | 604 733.00 | 925 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 118.00 | 3 516 118.00 | | 3 516 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 897.00 | 569 897.00 | | 569 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 873.00 | 580 873.00 | | 580 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 099 904.00 | 14 099 904.00 | | 14 099 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
VB T. V. A. | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 404.00 | 2 307 404.00 | | 2 307 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 631.00 | 1 211 201.00 | 1 331 949.00 | 2 716 631.00 |
VI Groupe et associés | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 076.00 | 379 076.00 | | 379 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 564 969.00 | 17 003 862.00 | 1 561 107.00 | 18 564 969.00 |
VW T.V.A. | 2 058 264.00 | 2 058 264.00 | | 2 058 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 639 617.00 | 8 134 186.00 | 1 331 949.00 | 9 639 617.00 |