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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 806.00 | 65 643.00 | 163.00 | 65 806.00 |
AP Constructions | 8 514.00 | 6 342.00 | 2 172.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945 367.00 | 8 262 185.00 | 2 683 182.00 | 10 945 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 812.00 | 119 581.00 | 78 231.00 | 197 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 278 289.00 | 8 453 751.00 | 2 824 538.00 | 11 278 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 678.00 | 76 791.00 | 1 719 887.00 | 1 796 678.00 |
BN En cours de production de biens | 403 352.00 | 13 487.00 | 389 865.00 | 403 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 382.00 | 6 745.00 | 172 637.00 | 179 382.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 488.00 | | 1 823 488.00 | 1 823 488.00 |
BZ Autres créances | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
CF Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 357.00 | 97 023.00 | 4 359 334.00 | 4 456 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 734 646.00 | 8 550 774.00 | 7 183 872.00 | 15 734 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270.00 | 1 517 270.00 | | 1 517 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 173 384.00 | 937 370.00 | | 173 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 115.00 | -763 986.00 | | 398 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 794 638.00 | 1 743 172.00 | | 1 794 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 489.00 | 3 936 908.00 | | 4 386 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 451.00 | 45 975.00 | | 51 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 451.00 | 45 975.00 | | 51 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 982.00 | 188 047.00 | | 8 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 378.00 | 530 710.00 | | 869 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 469.00 | 311 620.00 | | 333 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 479.00 | 82 199.00 | | 12 479.00 |
EA Autres dettes | 1 521 624.00 | 1 521 624.00 | | 1 521 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 932.00 | 2 893 763.00 | | 2 745 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 872.00 | 6 876 646.00 | | 7 183 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 237.00 | 2 885 290.00 | | 2 743 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 816.00 | | 72 816.00 | 72 816.00 |
FD Production vendue biens | 9 142 331.00 | 299 733.00 | 9 442 063.00 | 9 142 331.00 |
FG Production vendue services | 27 930.00 | 1 162.00 | 29 092.00 | 27 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 243 076.00 | 300 895.00 | 9 543 971.00 | 9 243 076.00 |
FM Production stockée | | | 46 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 760 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 832 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 336 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | 43 618.00 | | 3 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 1 920.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 621.00 | 237 337.00 | | 2 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 536.00 | 232 598.00 | | 188 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 193.00 | 471 855.00 | | 191 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | 241 806.00 | | 2 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 002.00 | 250 364.00 | | 240 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 664.00 | 492 208.00 | | 242 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 470.00 | -20 352.00 | | -51 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 702.00 | 8 458 365.00 | | 9 991 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 586.00 | 9 222 352.00 | | 9 593 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 115.00 | -763 986.00 | | 398 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 157 232.00 | | 314 509.00 | 11 157 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 451.00 | 11 278 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 65 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 116.00 | 11 210 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 042.00 | | 1 100.00 | 65 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 090 689.00 | | 313 388.00 | 11 090 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 21.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042 924.00 | 429 520.00 | 18 693.00 | 8 042 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 042.00 | 937.00 | 335.00 | 65 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 882.00 | 428 583.00 | 18 358.00 | 7 977 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 743 172.00 | 240 002.00 | 188 536.00 | 1 743 172.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 975.00 | 25 469.00 | 19 993.00 | 45 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 511.00 | 97 023.00 | 96 511.00 | 96 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 511.00 | 97 023.00 | 96 511.00 | 96 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 658.00 | 362 494.00 | 305 040.00 | 1 885 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 982.00 | 6 287.00 | 2 695.00 | 8 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 378.00 | 869 378.00 | | 869 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 950.00 | 125 950.00 | | 125 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 624.00 | 1 521 624.00 | | 1 521 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VW T.V.A. | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 932.00 | 2 743 237.00 | 2 695.00 | 2 745 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |