| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 715.00 | 1 722 715.00 | | 1 722 715.00 |
AN Terrains | 4 191 148.00 | 2 454 548.00 | 1 736 600.00 | 4 191 148.00 |
AP Constructions | 2 251 490.00 | 1 435 204.00 | 816 286.00 | 2 251 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 350 683.00 | 58 004 364.00 | 10 346 319.00 | 68 350 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 650.00 | 276 415.00 | 40 236.00 | 316 650.00 |
AX Avances et acomptes | 1 993 062.00 | | 1 993 062.00 | 1 993 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 003 411.00 | 63 960 101.00 | 15 043 310.00 | 79 003 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 508 480.00 | 202 038.00 | 7 306 442.00 | 7 508 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 511 945.00 | 225 122.00 | 2 286 823.00 | 2 511 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 069 095.00 | 20 211.00 | 7 048 884.00 | 7 069 095.00 |
BZ Autres créances | 1 405 487.00 | | 1 405 487.00 | 1 405 487.00 |
CF Disponibilités | 3 377 714.00 | | 3 377 714.00 | 3 377 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 895 022.00 | 447 371.00 | 21 447 651.00 | 21 895 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 898 434.00 | 64 407 472.00 | 36 490 962.00 | 100 898 434.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 478.00 | 61 170.00 | 94 308.00 | 155 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 344.00 | | | 421 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 512 472.00 | | | 5 512 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
DG Autres réserves | 5 096 125.00 | | | 5 096 125.00 |
DH Report à nouveau | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 881.00 | | | 4 018 881.00 |
DK Provisions réglementées | 3 678 507.00 | | | 3 678 507.00 |
DL TOTAL (I) | 18 812 258.00 | | | 18 812 258.00 |
DP Provisions pour risques | 1 229 302.00 | | | 1 229 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 433 626.00 | | | 3 433 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 662 928.00 | | | 4 662 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 638.00 | | | 1 960 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 820.00 | | | 5 518 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 312.00 | | | 2 468 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 111.00 | | | 1 965 111.00 |
EA Autres dettes | 1 072 894.00 | | | 1 072 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 015 775.00 | | | 13 015 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 490 962.00 | | | 36 490 962.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 630 212.00 | | | 11 630 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 198 579.00 | | 29 198 579.00 | 29 198 579.00 |
FG Production vendue services | 17 300 182.00 | | 17 300 182.00 | 17 300 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 498 761.00 | | 46 498 761.00 | 46 498 761.00 |
FM Production stockée | | | 266 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 058 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 145 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 108 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 082 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 167.00 | |
GE Autres charges | | | 703 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 612 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 446 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | | | 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 335.00 | | | 1 111 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 503.00 | | | 1 047 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158 839.00 | | | 2 158 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 577.00 | | | 1 016 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843 619.00 | | | 843 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 196.00 | | | 1 860 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 642.00 | | | 298 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 068.00 | | | 410 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 795.00 | | | 1 344 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 283 052.00 | | | 50 283 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 264 171.00 | | | 46 264 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 880.00 | | | 4 018 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 611 483.00 | | 4 745 150.00 | 78 611 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 826.00 | | 46 652.00 | 108 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 900.00 | 4 271 322.00 | 79 003 411.00 | 81 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 900.00 | 4 271 322.00 | 77 103 033.00 | 81 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 399.00 | | | 1 728 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 757 757.00 | | 4 698 497.00 | 76 757 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 046 805.00 | 3 168 041.00 | 3 254 745.00 | 64 046 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 573.00 | 22 597.00 | | 38 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686 243.00 | 42 158.00 | | 1 686 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 321 988.00 | 3 103 288.00 | 3 254 745.00 | 62 321 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 882 392.00 | 843 619.00 | 1 047 504.00 | 3 882 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 278 947.00 | 550 167.00 | 166 186.00 | 4 278 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 738.00 | 427 160.00 | 530 738.00 | 530 738.00 |
6T Sur comptes clients | 20 584.00 | 807.00 | 1 179.00 | 20 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 322.00 | 427 966.00 | 531 917.00 | 551 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 712 661.00 | 1 821 753.00 | 1 745 607.00 | 8 712 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978 134.00 | 698 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843 619.00 | 1 047 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960 638.00 | 605 075.00 | 1 355 562.00 | 1 960 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 819.00 | 5 518 619.00 | | 5 518 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 644.00 | 1 310 644.00 | | 1 310 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 748.00 | 733 748.00 | | 733 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 586.00 | 358 586.00 | | 358 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 110.00 | 1 965 110.00 | | 1 965 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 893.00 | 1 072 893.00 | | 1 072 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 044 944.00 | 7 044 944.00 | | 7 044 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 151.00 | 24 150.00 | | 24 151.00 |
VB T. V. A. | 1 070 389.00 | 1 070 389.00 | | 1 070 389.00 |
VC Groupe et associés | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 249.00 | 177 249.00 | | 177 249.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 478 082.00 | 8 474 582.00 | 3 500.00 | 8 478 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 985 775.00 | 11 630 212.00 | 1 355 562.00 | 12 985 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949 031.00 | | | 949 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
ST Autres comptes | 19 003 622.00 | | | 19 003 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 544 674.00 | | | 1 544 674.00 |
YT Sous‐traitance | 436 924.00 | | | 436 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040 175.00 | | | 1 040 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 251 238.00 | | | 251 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200 269.00 | | | 1 200 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 382 544.00 | | | 9 382 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 572 625.00 | | | 6 572 625.00 |
ZE Dividendes | 6 451 830.00 | | | 6 451 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 108 651.00 | | | 22 108 651.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |