| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 8 303.00 | 696.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 180 231.00 | | 180 231.00 | 180 231.00 |
AP Constructions | 2 612 580.00 | 1 992 443.00 | 620 136.00 | 2 612 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 2 924.00 | 1 291.00 | 4 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 502 954.00 | 19 624.00 | 483 330.00 | 502 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 857 161.00 | 52 495 380.00 | 14 361 781.00 | 66 857 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 1 372 702.00 | | 1 372 702.00 | 1 372 702.00 |
CF Disponibilités | 16 253 074.00 | | 16 253 074.00 | 16 253 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 629 049.00 | 2 864.00 | 17 626 184.00 | 17 629 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 486 210.00 | 52 498 244.00 | 31 987 966.00 | 84 486 210.00 |
CU Autres participations | 63 547 305.00 | 50 472 084.00 | 13 075 220.00 | 63 547 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 372.00 | 58 361.00 | | 56 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 128 045.00 | 41 128 045.00 | | 41 128 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 546.00 | 223 545.00 | | 223 546.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 176.00 | -2 350 889.00 | | -2 084 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 433 508.00 | 266 713.00 | | -7 433 508.00 |
DL TOTAL (I) | 31 890 279.00 | 39 325 777.00 | | 31 890 279.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | 32 673.00 | | 29 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 349.00 | 12 724.00 | | 14 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 000.00 | | |
EA Autres dettes | 49 597.00 | 60 839.00 | | 49 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 686.00 | 245 404.00 | | 97 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 987 966.00 | 39 579 887.00 | | 31 987 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 626.00 | |
GE Autres charges | | | 14 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 669 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 433 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 384.00 | 2 913 868.00 | | 1 596 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 892.00 | 2 647 155.00 | | 9 029 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 433 508.00 | 266 713.00 | | -7 433 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 000.00 | 55 000.00 | 2 000.00 | 1 951 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 000.00 | 54 000.00 | 2 000.00 | 1 943 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 28 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 834 000.00 | 8 670 000.00 | 9 000.00 | 41 834 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 843 000.00 | 8 670 000.00 | 18 000.00 | 41 843 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 670 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 503 000.00 | 168 000.00 | 335 000.00 | 503 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 000.00 | 736 000.00 | 635 000.00 | 1 371 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 000.00 | 905 000.00 | 971 000.00 | 1 876 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |