| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 904.00 | | 169 904.00 | 169 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 688.00 | 146 332.00 | 17 355.00 | 163 688.00 |
AN Terrains | 497 485.00 | 27 329.00 | 470 156.00 | 497 485.00 |
AP Constructions | 9 098 849.00 | 4 191 931.00 | 4 906 918.00 | 9 098 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 611.00 | 1 222 291.00 | 182 319.00 | 1 404 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 453.00 | 328 152.00 | 40 301.00 | 368 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BF Prêts | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 802 018.00 | 5 916 037.00 | 5 885 980.00 | 11 802 018.00 |
BT Marchandises | 3 474 705.00 | | 3 474 705.00 | 3 474 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 412.00 | | 118 412.00 | 118 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 108.00 | 196 570.00 | 1 140 537.00 | 1 337 108.00 |
BZ Autres créances | 328 673.00 | | 328 673.00 | 328 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 609 554.00 | | 10 609 554.00 | 10 609 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 265.00 | | 180 265.00 | 180 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 048 719.00 | 196 570.00 | 15 852 148.00 | 16 048 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 850 737.00 | 6 112 608.00 | 21 738 129.00 | 27 850 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 939.00 | 879 761.00 | | 706 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 586 109.00 | 6 323 195.00 | | 6 586 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 527.00 | 262 913.00 | | 646 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 696.00 | 80 408.00 | | 45 696.00 |
DL TOTAL (I) | 8 097 524.00 | 7 658 531.00 | | 8 097 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 263.00 | 131 457.00 | | 323 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 263.00 | 131 457.00 | | 323 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 275 328.00 | 8 974 439.00 | | 8 275 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 774.00 | 643 191.00 | | 598 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 688.00 | 1 798 972.00 | | 2 874 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 931.00 | 1 267 413.00 | | 1 537 931.00 |
EA Autres dettes | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 317 341.00 | 12 782 342.00 | | 13 317 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 738 129.00 | 20 572 331.00 | | 21 738 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 279 811.00 | 4 095 273.00 | | 6 279 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 148 570.00 | | 41 148 570.00 | 41 148 570.00 |
FD Production vendue biens | -4 291.00 | | -4 291.00 | -4 291.00 |
FG Production vendue services | 159 083.00 | | 159 083.00 | 159 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 303 362.00 | | 41 303 362.00 | 41 303 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 775 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 226 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 924.00 | |
GE Autres charges | | | 27 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 599 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 509.00 | 18 274.00 | | 54 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 874.00 | 9 353.00 | | 35 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 457.00 | 386 401.00 | | 132 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 840.00 | 414 029.00 | | 222 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 218.00 | -206 553.00 | | 46 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 263.00 | 131 457.00 | | 323 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 481.00 | -75 096.00 | | 369 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 640.00 | 489 125.00 | | -146 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 457.00 | 132 406.00 | | 131 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 015.00 | 28 825.00 | | 150 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 022 759.00 | 33 603 712.00 | | 42 022 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 376 233.00 | 33 340 798.00 | | 41 376 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 527.00 | 262 913.00 | | 646 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 595.00 | 41 493.00 | | 41 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734 731.00 | | 168 099.00 | 11 734 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081.00 | 99 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 813.00 | 11 802 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 732.00 | 11 369 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 479.00 | | 3 113.00 | 330 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 304 146.00 | | 164 986.00 | 11 304 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349 476.00 | 666 293.00 | 99 732.00 | 5 349 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 373.00 | 8 960.00 | | 137 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212 104.00 | 657 333.00 | 99 732.00 | 5 212 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 457.00 | 323 263.00 | 131 457.00 | 131 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 457.00 | 323 263.00 | 131 457.00 | 131 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 130.00 | 104 526.00 | 316 604.00 | 421 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 689.00 | 2 874 689.00 | | 2 874 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 377.00 | 792 377.00 | | 792 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 103.00 | 509 103.00 | | 509 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
UP Prêts | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 790.00 | 1 115 790.00 | | 1 115 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 318.00 | 221 318.00 | | 221 318.00 |
VB T. V. A. | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 462.00 | 465 782.00 | 1 199 940.00 | 3 349 462.00 |
VI Groupe et associés | 177 645.00 | 177 645.00 | | 177 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 987.00 | | | 701 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VP Divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 762.00 | 254 762.00 | | 254 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 265.00 | 180 265.00 | | 180 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 277.00 | 1 915 277.00 | | 1 915 277.00 |
VW T.V.A. | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317 342.00 | 6 279 812.00 | 5 305 263.00 | 13 317 342.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 925 866.00 | 1 088 620.00 | 3 788 719.00 | 4 925 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |