| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 005.00 | 25 252.00 | 1 753.00 | 27 005.00 |
AH Fonds commercial | 150 915.00 | | 150 915.00 | 150 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
AN Terrains | 1 167 042.00 | 552 533.00 | 614 509.00 | 1 167 042.00 |
AP Constructions | 7 038 533.00 | 3 390 593.00 | 3 647 939.00 | 7 038 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772 185.00 | 4 598 911.00 | 3 173 274.00 | 7 772 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711 164.00 | 2 662 695.00 | 1 048 469.00 | 3 711 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
BF Prêts | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 540 421.00 | 11 229 984.00 | 9 310 437.00 | 20 540 421.00 |
BT Marchandises | 2 676 093.00 | | 2 676 093.00 | 2 676 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 729 836.00 | 560 147.00 | 12 169 689.00 | 12 729 836.00 |
BZ Autres créances | 306 299.00 | | 306 299.00 | 306 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 888.00 | | 642 888.00 | 642 888.00 |
CF Disponibilités | 3 805 112.00 | | 3 805 112.00 | 3 805 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365 399.00 | | 1 365 399.00 | 1 365 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 534 260.00 | 560 147.00 | 20 974 113.00 | 21 534 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 074 681.00 | 11 790 131.00 | 30 284 549.00 | 42 074 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346 761.00 | | 346 761.00 | 346 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 16 259 500.00 | 15 215 930.00 | | 16 259 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 584.00 | 1 043 570.00 | | 795 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 948.00 | 11 239.00 | | 8 948.00 |
DK Provisions réglementées | 449 296.00 | | | 449 296.00 |
DL TOTAL (I) | 17 566 686.00 | 16 324 095.00 | | 17 566 686.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 22 291.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 22 291.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 514.00 | 4 351 735.00 | | 5 132 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 085.00 | 417 725.00 | | 414 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 957.00 | 1 478 731.00 | | 5 105 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 829.00 | 751 597.00 | | 836 829.00 |
EA Autres dettes | 1 207 674.00 | 865 800.00 | | 1 207 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 805.00 | 14 337.00 | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 705 864.00 | 7 879 925.00 | | 12 705 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 284 549.00 | 24 226 311.00 | | 30 284 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 778 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 013 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 792 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 262 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 567 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 012.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 899 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 577.00 | 44 225.00 | | 84 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 590.00 | 42 390.00 | | 69 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 459.00 | 86 616.00 | | 164 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | 1 316.00 | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 296.00 | 22 291.00 | | 449 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 226.00 | 23 649.00 | | 454 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 768.00 | 62 967.00 | | -289 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 633.00 | 352 466.00 | | 274 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 483 984.00 | 54 471 244.00 | | 90 483 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 688 400.00 | 53 427 675.00 | | 89 688 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 584.00 | 1 043 570.00 | | 795 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 147 345.00 | | 6 218 296.00 | 19 147 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 079.00 | 641 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 450 193.00 | 375 027.00 | 20 540 420.00 | 4 450 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 193.00 | 348 948.00 | 19 688 924.00 | 4 450 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 697.00 | | 1 725.00 | 208 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 438 541.00 | | 6 049 524.00 | 18 438 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 106.00 | | 167 047.00 | 500 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400 611.00 | 1 172 621.00 | 343 248.00 | 10 400 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 671.00 | 580.00 | | 24 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375 940.00 | 1 172 040.00 | 343 248.00 | 10 375 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 956.00 | 5 105 956.00 | | 5 105 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 007.00 | 456 007.00 | | 456 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 160.00 | 238 160.00 | | 238 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 674.00 | 1 207 674.00 | | 1 207 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
UP Prêts | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 12 653 312.00 | 12 653 312.00 | | 12 653 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VB T. V. A. | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 132 513.00 | 1 004 970.00 | 2 736 982.00 | 5 132 513.00 |
VI Groupe et associés | 412 508.00 | 412 508.00 | | 412 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 691 583.00 | | | 1 691 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 797.00 | | | 910 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 576.00 | 169 576.00 | | 169 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365 399.00 | 1 365 399.00 | | 1 365 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 413 817.00 | 14 401 534.00 | 12 282.00 | 14 413 817.00 |
VW T.V.A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 705 863.00 | 8 578 320.00 | 2 736 982.00 | 12 705 863.00 |