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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 5 769.00 | 4 204.00 | 1 565.00 | 5 769.00 |
AP Constructions | 200 502.00 | 172 013.00 | 28 489.00 | 200 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 660.00 | 98 081.00 | 24 578.00 | 122 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 800.00 | 78 616.00 | 23 184.00 | 101 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 734.00 | 354 956.00 | 178 778.00 | 533 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CF Disponibilités | 183 526.00 | | 183 526.00 | 183 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 656.00 | | 258 656.00 | 258 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 390.00 | 354 956.00 | 437 434.00 | 792 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
DH Report à nouveau | | -6 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 373.00 | 80 775.00 | | 62 373.00 |
DL TOTAL (I) | 219 986.00 | 202 614.00 | | 219 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 636.00 | 107 851.00 | | 78 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 587.00 | 34 639.00 | | 30 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | -584.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | 34 524.00 | | 43 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 419.00 | 73 485.00 | | 63 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 448.00 | 249 914.00 | | 217 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 434.00 | 452 528.00 | | 437 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 440.00 | | 8 795.00 | 535 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 533 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 430 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 436.00 | | 8 795.00 | 432 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 417.00 | 25 039.00 | 10 500.00 | 340 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 375.00 | 25 039.00 | 10 500.00 | 338 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 319.00 | 43 491.00 | 30 828.00 | 74 319.00 |
VI Groupe et associés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 617.00 | 41 817.00 | 1 800.00 | 43 617.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 174.00 | 181 346.00 | 30 828.00 | 212 174.00 |