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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AN Terrains | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
AP Constructions | 514 717.00 | 470 626.00 | 44 091.00 | 514 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 418.00 | 260 272.00 | 41 145.00 | 301 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 606.00 | 266 024.00 | 35 582.00 | 301 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 807.00 | 1 016 471.00 | 144 336.00 | 1 160 807.00 |
BN En cours de production de biens | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BT Marchandises | 1 068 270.00 | 223 793.00 | 844 477.00 | 1 068 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 975.00 | 70 940.00 | 765 036.00 | 835 975.00 |
BZ Autres créances | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 219 956.00 | | 2 219 956.00 | 2 219 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 496.00 | 294 733.00 | 5 447 763.00 | 5 742 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 302.00 | 1 311 203.00 | 5 592 099.00 | 6 903 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 4 404 140.00 | 4 402 854.00 | | 4 404 140.00 |
DH Report à nouveau | | 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 841.00 | 366 455.00 | | 322 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 301.00 | 4 936 364.00 | | 4 893 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 736.00 | 56 775.00 | | 26 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 146.00 | 400 932.00 | | 344 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 581.00 | 272 372.00 | | 319 581.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 6 596.00 | | 7 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 798.00 | 737 095.00 | | 698 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 099.00 | 5 673 459.00 | | 5 592 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 409.00 | | 35 577.00 | 1 426 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 180.00 | 1 160 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 25 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | 590.00 | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 883.00 | | 34 498.00 | 1 097 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 627.00 | | 489.00 | 302 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 829.00 | 45 822.00 | 1 180.00 | 971 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 138.00 | 590.00 | 1 180.00 | 20 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 691.00 | 45 232.00 | | 951 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 036.00 | 54 757.00 | | 169 036.00 |
6T Sur comptes clients | 44 945.00 | 48 575.00 | 22 581.00 | 44 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 307.00 | 103 332.00 | 30 907.00 | 222 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 307.00 | 103 332.00 | 30 907.00 | 222 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 332.00 | 22 581.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 146.00 | 344 146.00 | | 344 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 750 890.00 | 750 890.00 | | 750 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 736.00 | 20 225.00 | 6 511.00 | 26 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 283.00 | 1 027 167.00 | 3 116.00 | 1 030 283.00 |
VW T.V.A. | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 798.00 | 692 287.00 | 6 511.00 | 698 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |