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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 642.00 | 16 158.00 | 484.00 | 16 642.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 835.00 | 175 520.00 | 47 315.00 | 222 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 425.00 | 45 983.00 | 22 442.00 | 68 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 068.00 | 237 660.00 | 118 408.00 | 356 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 330.00 | 22 335.00 | 766 995.00 | 789 330.00 |
BZ Autres créances | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CF Disponibilités | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 651.00 | 22 335.00 | 1 031 316.00 | 1 053 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 719.00 | 259 995.00 | 1 149 723.00 | 1 409 719.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DH Report à nouveau | 94 997.00 | 124 657.00 | | 94 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 616.00 | 70 340.00 | | 73 616.00 |
DL TOTAL (I) | 253 011.00 | 279 396.00 | | 253 011.00 |
DP Provisions pour risques | 97 410.00 | 101 302.00 | | 97 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 410.00 | 101 302.00 | | 97 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 030.00 | 161 658.00 | | 222 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 201.00 | 272 324.00 | | 364 201.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 3 284.00 | | 8 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 847.00 | 35 257.00 | | 204 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 303.00 | 476 450.00 | | 799 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 723.00 | 857 148.00 | | 1 149 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 347.00 | | 1 899 347.00 | 1 899 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 347.00 | | 1 899 347.00 | 1 899 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 661.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 661.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 649.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | 28 114.00 | | 26 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 981.00 | 1 380 901.00 | | 1 918 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 366.00 | 1 310 561.00 | | 1 845 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 616.00 | 70 340.00 | | 73 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 493.00 | | 66 575.00 | 289 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 874.00 | | 66 575.00 | 249 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 861.00 | 21 799.00 | | 215 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 964.00 | 1 194.00 | | 14 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 898.00 | 20 605.00 | | 200 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 302.00 | 15 731.00 | 19 623.00 | 101 302.00 |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | 18 685.00 | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 18 685.00 | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 952.00 | 34 416.00 | 19 623.00 | 104 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 416.00 | 19 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 030.00 | 222 030.00 | | 222 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 4 302.00 | 3 889.00 | 8 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 847.00 | 204 847.00 | | 204 847.00 |
UX Autres créances clients | 789 330.00 | 789 330.00 | | 789 330.00 |
VB T. V. A. | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 983.00 | 826 983.00 | | 826 983.00 |
VW T.V.A. | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 303.00 | 795 413.00 | 3 889.00 | 799 303.00 |