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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 474.00 | 293 515.00 | 25 959.00 | 319 474.00 |
AH Fonds commercial | 379 141.00 | 379 141.00 | | 379 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
AN Terrains | 1 752 377.00 | 1 123 523.00 | 628 854.00 | 1 752 377.00 |
AP Constructions | 11 215 327.00 | 7 059 314.00 | 4 156 013.00 | 11 215 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 115.00 | 4 845 606.00 | 637 509.00 | 5 483 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 945.00 | 1 459 120.00 | 228 825.00 | 1 687 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 382 281.00 | | 2 382 281.00 | 2 382 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 657.00 | 82 338.00 | 6 319.00 | 88 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 840 549.00 | 15 659 836.00 | 16 180 713.00 | 31 840 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 270 914.00 | 473 600.00 | 9 797 314.00 | 10 270 914.00 |
BN En cours de production de biens | 16 242 330.00 | | 16 242 330.00 | 16 242 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 363.00 | 46 947.00 | 616 416.00 | 663 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423 921.00 | | 4 423 921.00 | 4 423 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 058 331.00 | 3 020.00 | 57 055 312.00 | 57 058 331.00 |
BZ Autres créances | 12 693 542.00 | | 12 693 542.00 | 12 693 542.00 |
CF Disponibilités | 4 174 172.00 | | 4 174 172.00 | 4 174 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 014.00 | | 230 014.00 | 230 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 756 587.00 | 523 566.00 | 105 233 021.00 | 105 756 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 597 136.00 | 16 183 402.00 | 121 413 734.00 | 137 597 136.00 |
CU Autres participations | 6 022 809.00 | 248 022.00 | 5 774 787.00 | 6 022 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 445 808.00 | 169 258.00 | 2 276 550.00 | 2 445 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 035 200.00 | 3 035 200.00 | | 3 035 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 520.00 | 303 520.00 | | 303 520.00 |
DH Report à nouveau | 3 037 478.00 | 3 159 301.00 | | 3 037 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292 199.00 | -121 823.00 | | 3 292 199.00 |
DK Provisions réglementées | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 819 504.00 | 6 438 859.00 | | 9 819 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 253.00 | 1 330 582.00 | | 1 268 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 031 119.00 | 17 255 160.00 | | 24 031 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 299 372.00 | 18 585 742.00 | | 25 299 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 230.00 | 3 073 240.00 | | 2 782 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 502 469.00 | 7 014 376.00 | | 21 502 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 289 233.00 | 53 098 348.00 | | 10 289 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985 699.00 | 10 456 114.00 | | 9 985 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840 213.00 | 5 220 815.00 | | 5 840 213.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 55 000.00 | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 868 013.00 | 10 169 982.00 | | 35 868 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 294 857.00 | 89 087 875.00 | | 86 294 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 413 734.00 | 114 112 476.00 | | 121 413 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 212 945.00 | 56 467 230.00 | 93 680 175.00 | 37 212 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 212 945.00 | 56 467 230.00 | 93 680 175.00 | 37 212 945.00 |
FM Production stockée | | | 3 564 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 393 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 582 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 742 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 963 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 350 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 864 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 194 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 823 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 976 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 067 298.00 | |
GE Autres charges | | | 223 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 164 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 798 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 135 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 563.00 | 32 298.00 | | 180 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 263.00 | 32 298.00 | | 181 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 915.00 | 134 258.00 | | 128 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 596.00 | 1 073 978.00 | | 95 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 511.00 | 1 208 236.00 | | 224 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 248.00 | -1 175 938.00 | | -43 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 600 493.00 | 497 034.00 | | 1 600 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 888.00 | 38 311.00 | | 1 199 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 581 080.00 | 76 963 365.00 | | 111 581 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 288 880.00 | 77 085 188.00 | | 108 288 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292 199.00 | -121 823.00 | | 3 292 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 711 625.00 | | 6 560 342.00 | 26 711 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 445 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 356 178.00 | 27 148.00 | 31 888 642.00 | 1 356 178.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 445 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 178.00 | 27 148.00 | 22 569 138.00 | 1 356 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 615.00 | | 57 446.00 | 698 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 959 835.00 | | 2 992 629.00 | 20 959 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053 175.00 | | 1 064 459.00 | 5 053 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 356 178.00 | | | 1 356 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235 534.00 | 1 121 089.00 | 27 148.00 | 14 235 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 539.00 | 16 117.00 | | 656 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 578 995.00 | 935 714.00 | 27 148.00 | 13 578 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 585 742.00 | 18 067 298.00 | | 18 585 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 123.00 | 1 260 148.00 | | 646 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 452.00 | 1 261 054.00 | | 995 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 581 194.00 | 19 328 351.00 | | 19 581 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 988 823.00 | 9 988 823.00 | | 9 988 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 868 013.00 | 35 868 013.00 | | 35 868 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
UP Prêts | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782 230.00 | 296 736.00 | 1 193 139.00 | 2 782 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 502 469.00 | 20 094 637.00 | 1 407 832.00 | 21 502 469.00 |
VP Divers | 69 748 431.00 | 69 748 431.00 | | 69 748 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837 089.00 | 5 246 674.00 | | 5 837 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 014.00 | 230 014.00 | | 230 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 076 713.00 | 70 067 102.00 | 9 611.00 | 70 076 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 005 624.00 | 71 521 883.00 | 2 600 971.00 | 76 005 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | 309.00 | | 336.00 |