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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
AP Constructions | 1 734 171.00 | 1 185 659.00 | 548 512.00 | 1 734 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631 492.00 | 7 290 381.00 | 3 341 111.00 | 10 631 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 027.00 | 150 202.00 | 68 826.00 | 219 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 225 252.00 | 8 627 991.00 | 7 597 261.00 | 16 225 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 399.00 | 13 408.00 | 1 411 991.00 | 1 425 399.00 |
BZ Autres créances | 236 300.00 | | 236 300.00 | 236 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 708 596.00 | | 1 708 596.00 | 1 708 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 280.00 | | 285 280.00 | 285 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 376.00 | 13 408.00 | 3 800 967.00 | 3 814 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 039 627.00 | 8 641 399.00 | 11 398 228.00 | 20 039 627.00 |
CU Autres participations | 3 456 095.00 | | 3 456 095.00 | 3 456 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
DG Autres réserves | 5 225 118.00 | 2 317 049.00 | | 5 225 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 525.00 | 4 431 349.00 | | 1 334 525.00 |
DK Provisions réglementées | 1 474 328.00 | 1 527 301.00 | | 1 474 328.00 |
DL TOTAL (I) | 8 414 791.00 | 8 656 519.00 | | 8 414 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 096 793.00 | 1 149 162.00 | | 1 096 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096 793.00 | 1 149 162.00 | | 1 096 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 719.00 | 885 302.00 | | 445 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 184 108.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 769.00 | 1 040 732.00 | | 1 238 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 389.00 | 92 311.00 | | 87 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 198.00 | 7 626.00 | | 52 198.00 |
EA Autres dettes | 62 088.00 | 38 430.00 | | 62 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 644.00 | 2 248 509.00 | | 1 886 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 228.00 | 12 054 189.00 | | 11 398 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 180.00 | | | 1 760 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 888 918.00 | | 6 888 918.00 | 6 888 918.00 |
FD Production vendue biens | 258 529.00 | | 258 529.00 | 258 529.00 |
FG Production vendue services | 884 290.00 | | 884 290.00 | 884 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 737.00 | | 8 031 737.00 | 8 031 737.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000.00 | 286 000.00 | | 174 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 497.00 | 317 198.00 | | 195 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 497.00 | 603 198.00 | | 369 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 500.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 748.00 | 1 193 310.00 | | 268 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 524.00 | 224 785.00 | | 142 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 317.00 | 1 419 595.00 | | 411 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 821.00 | -816 397.00 | | -41 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 473.00 | 516 752.00 | | 453 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 158.00 | 12 451 349.00 | | 8 527 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192 633.00 | 8 020 000.00 | | 7 192 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 525.00 | 4 431 349.00 | | 1 334 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 360.00 | | | 419 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 974 298.00 | | 264 312.00 | 16 974 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 358.00 | 16 225 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 358.00 | 12 766 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 515 999.00 | | 264 312.00 | 13 515 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 548.00 | | | 3 456 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 497 949.00 | 874 652.00 | 744 610.00 | 8 497 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496 199.00 | 874 652.00 | 744 610.00 | 8 496 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527 301.00 | 142 524.00 | 195 497.00 | 1 527 301.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149 162.00 | | 52 368.00 | 1 149 162.00 |
6T Sur comptes clients | 18 175.00 | | 4 767.00 | 18 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 175.00 | | 4 767.00 | 18 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694 637.00 | 142 524.00 | 252 631.00 | 2 694 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 769.00 | 1 238 769.00 | | 1 238 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 399.00 | 1 425 399.00 | | 1 425 399.00 |
VB T. V. A. | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
VC Groupe et associés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 632.00 | 319 169.00 | 126 463.00 | 445 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 280.00 | 285 280.00 | | 285 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 979.00 | 1 946 979.00 | | 1 946 979.00 |
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 644.00 | 1 760 180.00 | 126 463.00 | 1 886 644.00 |