| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
AN Terrains | 785 032.00 | 543 193.00 | 241 839.00 | 785 032.00 |
AP Constructions | 2 447 512.00 | 1 993 471.00 | 454 041.00 | 2 447 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 130.00 | 185 130.00 | | 185 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 633.00 | 179 208.00 | 425.00 | 179 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 946 014.00 | | 1 946 014.00 | 1 946 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552 633.00 | 3 100 693.00 | 3 451 940.00 | 6 552 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 276.00 | 3 100 693.00 | 3 486 584.00 | 6 587 276.00 |
CU Autres participations | 797 972.00 | | 797 972.00 | 797 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
DG Autres réserves | 863 686.00 | 796 895.00 | | 863 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407.00 | 66 791.00 | | 126 407.00 |
DK Provisions réglementées | 247 003.00 | 261 653.00 | | 247 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 792.00 | 2 358 034.00 | | 2 469 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 521.00 | 733 677.00 | | 811 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 238.00 | 113 481.00 | | 83 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 662.00 | 173 205.00 | | 69 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | 37 816.00 | 183 774.00 | | 37 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 792.00 | 1 207 200.00 | | 1 016 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 584.00 | 3 615 235.00 | | 3 486 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 921.00 | 624 522.00 | | 359 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 626.00 | | 443 626.00 | 443 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 626.00 | | 443 626.00 | 443 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 280.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 486.00 | 9 556.00 | | 6 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 771.00 | 18 551.00 | | 67 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 257.00 | 28 107.00 | | 74 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 126.00 | 1 215.00 | | 15 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 769.00 | 10 488.00 | | 19 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 121.00 | 54 411.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 016.00 | 66 114.00 | | 38 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 241.00 | -38 007.00 | | 36 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 514.00 | 28 198.00 | | 51 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 131.00 | 791 010.00 | | 545 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 723.00 | 724 219.00 | | 418 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 407.00 | 66 791.00 | | 126 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528 353.00 | | 24 280.00 | 6 528 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 552 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 597 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 307.00 | | | 3 597 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 355.00 | | 24 280.00 | 2 731 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 340.00 | 76 352.00 | | 3 024 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 564.00 | 7 127.00 | | 192 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 776.00 | 69 225.00 | | 2 831 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 653.00 | 3 121.00 | 17 771.00 | 261 653.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 653.00 | 3 121.00 | 67 771.00 | 311 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 121.00 | 67 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 967.00 | 154 651.00 | | 174 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 946 014.00 | | 1 946 014.00 | 1 946 014.00 |
VB T. V. A. | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VI Groupe et associés | 636 554.00 | | | 636 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 793.00 | 359 923.00 | | 1 016 793.00 |