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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
AP Constructions | 1 168 917.00 | 702 766.00 | 466 152.00 | 1 168 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880 371.00 | 3 960 460.00 | 919 911.00 | 4 880 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 165.00 | 157 117.00 | 105 048.00 | 262 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
BF Prêts | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526 470.00 | 4 820 343.00 | 1 706 127.00 | 6 526 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
BZ Autres créances | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 534.00 | | 151 534.00 | 151 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 004.00 | 4 820 343.00 | 1 857 661.00 | 6 678 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 82 903.00 | 210 247.00 | | 82 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 561.00 | -127 344.00 | | 97 561.00 |
DK Provisions réglementées | 423 456.00 | 442 245.00 | | 423 456.00 |
DL TOTAL (I) | 687 795.00 | 609 023.00 | | 687 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 113.00 | 7 432.00 | | 7 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 113.00 | 7 432.00 | | 7 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 355.00 | 934 591.00 | | 730 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 471.00 | 157 773.00 | | 208 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 461.00 | 150 323.00 | | 172 461.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 753.00 | 1 242 687.00 | | 1 162 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 661.00 | 1 859 142.00 | | 1 857 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 079.00 | | 1 313 079.00 | 1 313 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 079.00 | | 1 313 079.00 | 1 313 079.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 362.00 | 43 181.00 | | 36 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 362.00 | 43 181.00 | | 36 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 534.00 | 27 479.00 | | 9 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | 27 479.00 | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 828.00 | 15 701.00 | | 26 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 448.00 | 1 095 835.00 | | 1 349 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 887.00 | 1 223 179.00 | | 1 251 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 561.00 | -127 344.00 | | 97 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 337.00 | | 204 485.00 | 1 707 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 337.00 | | 204 485.00 | 1 707 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 356.00 | 607 432.00 | 122 924.00 | 730 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 772.00 | 212 772.00 | | 212 772.00 |
UP Prêts | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 867.00 | 168 117.00 | 750.00 | 168 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 754.00 | 1 039 830.00 | 122 924.00 | 1 162 754.00 |