| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 968.00 | 26 084.00 | 2 883.00 | 28 968.00 |
AH Fonds commercial | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003 861.00 | 2 504 260.00 | 499 601.00 | 3 003 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | 1 295.00 | 24 192.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 077.00 | 2 540 749.00 | 590 327.00 | 3 131 077.00 |
BT Marchandises | 890 907.00 | 96 642.00 | 794 265.00 | 890 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BZ Autres créances | 148 977.00 | | 148 977.00 | 148 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 971.00 | 4 562.00 | 405 408.00 | 409 971.00 |
CF Disponibilités | 1 253 562.00 | | 1 253 562.00 | 1 253 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 270.00 | 101 204.00 | 2 661 065.00 | 2 762 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 347.00 | 2 641 954.00 | 3 251 393.00 | 5 893 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 708.00 | 9 108.00 | 28 600.00 | 37 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 512.00 | 1 395 513.00 | | 1 295 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 683.00 | 133 801.00 | | 180 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 521.00 | 1 571 237.00 | | 1 537 521.00 |
DP Provisions pour risques | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 296.00 | 623 332.00 | | 543 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550.00 | 11 079.00 | | 6 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 580.00 | 132 970.00 | | 144 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 928.00 | 745 879.00 | | 617 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 972.00 | 395 065.00 | | 380 972.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 638.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 629.00 | 1 908 963.00 | | 1 693 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 393.00 | 3 480 201.00 | | 3 251 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 540 173.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 579 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 585 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 340.00 | 10 812.00 | | 14 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 938.00 | 10 812.00 | | 16 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 4 004.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 4 004.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 271.00 | 6 807.00 | | 14 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 410.00 | 49 190.00 | | 62 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 416.00 | 5 545 042.00 | | 5 753 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 733.00 | 5 411 241.00 | | 5 572 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 683.00 | 133 801.00 | | 180 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 528.00 | | 121 801.00 | 3 013 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 3 131 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | 64 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 3 003 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 389.00 | | 4 824.00 | 60 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 942.00 | | 116 977.00 | 2 889 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 140.00 | 94 206.00 | 2 530 345.00 | 2 436 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 142.00 | 943.00 | 26 085.00 | 25 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 997.00 | 93 263.00 | 2 504 260.00 | 2 410 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 928.00 | 617 928.00 | | 617 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 279.00 | 195 279.00 | | 195 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
UX Autres créances clients | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 297.00 | 110 102.00 | 356 373.00 | 543 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 319.00 | 207 830.00 | 25 489.00 | 233 319.00 |
VW T.V.A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 050.00 | 1 115 855.00 | 356 373.00 | 1 549 050.00 |