| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 4 342.00 | 1 139.00 | 5 481.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | 17 640.00 | 7 560.00 | 25 200.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 104 673.00 | 101 813.00 | 2 860.00 | 104 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 494.00 | 24 570.00 | 8 924.00 | 33 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 443.00 | 113 119.00 | 15 324.00 | 128 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 854.00 | 261 484.00 | 51 369.00 | 312 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 100.00 | 5 171.00 | 643 929.00 | 649 100.00 |
BZ Autres créances | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
CF Disponibilités | 237 614.00 | | 237 614.00 | 237 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 025.00 | 5 171.00 | 1 037 854.00 | 1 043 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 879.00 | 266 656.00 | 1 089 223.00 | 1 355 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 864 576.00 | 864 576.00 | | 864 576.00 |
DH Report à nouveau | -697 410.00 | -603 365.00 | | -697 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 016.00 | -94 045.00 | | 198 016.00 |
DL TOTAL (I) | 453 182.00 | 255 165.00 | | 453 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 766.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 016.00 | 117 563.00 | | 94 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 416.00 | 233 837.00 | | 122 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 378.00 | 229 946.00 | | 219 378.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 94.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 040.00 | 793 208.00 | | 636 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 223.00 | 1 048 374.00 | | 1 089 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 518 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 541 066.00 | |
FM Production stockée | | | -18 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -2 309.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 211.00 | 1 958 330.00 | | 2 538 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 194.00 | 2 052 375.00 | | 2 340 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 016.00 | -94 045.00 | | 198 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 499.00 | | 4 052.00 | 319 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 696.00 | 312 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 696.00 | 281 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 501.00 | | 4 052.00 | 288 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 341.00 | 18 840.00 | 10 696.00 | 253 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 727.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 606.00 | 14 593.00 | 10 696.00 | 235 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 643 047.00 | 643 047.00 | | 643 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VC Groupe et associés | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 887.00 | 766 571.00 | 316.00 | 766 887.00 |
VW T.V.A. | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 041.00 | 636 041.00 | | 636 041.00 |