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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 028.00 | 101 509.00 | 519.00 | 102 028.00 |
AN Terrains | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
AP Constructions | 1 423 774.00 | 1 140 105.00 | 283 669.00 | 1 423 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 103.00 | 35 507.00 | 15 595.00 | 51 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 890.00 | 352 790.00 | 63 100.00 | 415 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 759.00 | | 256 759.00 | 256 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 066.00 | 1 635 372.00 | 927 694.00 | 2 563 066.00 |
BP En cours de production de services | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BT Marchandises | 22 482 254.00 | 40 330.00 | 22 441 924.00 | 22 482 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 716.00 | 33 898.00 | 1 480 818.00 | 1 514 716.00 |
BZ Autres créances | 749 883.00 | | 749 883.00 | 749 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 685 433.00 | | 3 685 433.00 | 3 685 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 557 498.00 | 74 228.00 | 28 483 271.00 | 28 557 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 120 564.00 | 1 709 599.00 | 29 410 965.00 | 31 120 564.00 |
CU Autres participations | 103 060.00 | 5 460.00 | 97 600.00 | 103 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 832.00 | 1 260 832.00 | | 1 260 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
DG Autres réserves | 3 621 102.00 | 3 476 654.00 | | 3 621 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 600.00 | 144 448.00 | | 479 600.00 |
DK Provisions réglementées | 859 395.00 | 1 197 764.00 | | 859 395.00 |
DL TOTAL (I) | 6 607 052.00 | 6 212 782.00 | | 6 607 052.00 |
DP Provisions pour risques | 48 603.00 | 40 030.00 | | 48 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 603.00 | 40 030.00 | | 48 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 897 263.00 | 6 212 845.00 | | 13 897 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 368.00 | 10 751 143.00 | | 6 582 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 023.00 | 183 838.00 | | 134 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 458.00 | 882 875.00 | | 936 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 486.00 | 1 258 747.00 | | 1 199 486.00 |
EA Autres dettes | | 85 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 711.00 | 12 748.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 755 309.00 | 19 387 353.00 | | 22 755 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 410 965.00 | 25 640 164.00 | | 29 410 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 704 918.00 | | 20 704 918.00 | 20 704 918.00 |
FG Production vendue services | 2 989 199.00 | | 2 989 199.00 | 2 989 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 694 117.00 | | 23 694 117.00 | 23 694 117.00 |
FM Production stockée | | | -15 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 982 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 421 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 237 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 737 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 049.00 | 12 518.00 | | 25 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 046.00 | 143 297.00 | | 368 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 175.00 | 155 815.00 | | 393 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 1 302.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 640.00 | 22 961.00 | | 14 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 250.00 | 141 467.00 | | 40 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 306.00 | 165 730.00 | | 56 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 869.00 | -9 916.00 | | 336 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 829.00 | 12 385.00 | | 123 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 454 620.00 | 21 828 722.00 | | 24 454 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 975 020.00 | 21 684 274.00 | | 23 975 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 600.00 | 144 448.00 | | 479 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 031.00 | | 300 195.00 | 2 429 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 699.00 | 362 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 160.00 | 2 563 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 662.00 | 102 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 799.00 | 2 098 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 401.00 | | 46 905.00 | 2 191 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 939.00 | | 253 291.00 | 134 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 416.00 | 49 388.00 | 109 892.00 | 1 690 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 834.00 | 337.00 | 662.00 | 101 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 582.00 | 49 050.00 | 109 230.00 | 1 588 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197 764.00 | 28 177.00 | 366 546.00 | 1 197 764.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 030.00 | 12 073.00 | 3 500.00 | 40 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 562.00 | 34 597.00 | 3 829.00 | 9 562.00 |
6T Sur comptes clients | 40 700.00 | 6 450.00 | 13 252.00 | 40 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 874.00 | 41 047.00 | 17 233.00 | 55 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 669.00 | 81 297.00 | 387 280.00 | 1 293 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 503 714.00 | 2 301 796.00 | 3 124 929.00 | 6 503 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 458.00 | 878 343.00 | 58 116.00 | 936 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 156.00 | 651 330.00 | 11 826.00 | 663 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 835.00 | 312 040.00 | 5 795.00 | 317 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 897 263.00 | 11 695 042.00 | 145 168.00 | 13 897 263.00 |
VI Groupe et associés | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 486.00 | 38 235.00 | 252.00 | 38 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 798.00 | 2 434 191.00 | 124 608.00 | 2 558 798.00 |
VW T.V.A. | 141 952.00 | 141 952.00 | | 141 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 621 286.00 | 16 062 506.00 | 3 346 085.00 | 22 621 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |