| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 846.00 | 379 532.00 | 25 314.00 | 404 846.00 |
AH Fonds commercial | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
AN Terrains | 228 117.00 | 88 720.00 | 139 397.00 | 228 117.00 |
AP Constructions | 774 785.00 | 626 031.00 | 148 754.00 | 774 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 095.00 | 1 151 944.00 | 99 152.00 | 1 251 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 033.00 | 178 798.00 | 3 235.00 | 182 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 928.00 | | 314 928.00 | 314 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 942.00 | 2 425 026.00 | 1 896 917.00 | 4 321 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 278.00 | | 451 278.00 | 451 278.00 |
BN En cours de production de biens | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 534 969.00 | 73 080.00 | 2 461 889.00 | 2 534 969.00 |
BT Marchandises | 31 500.00 | 17 500.00 | 14 000.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 113.00 | | 307 113.00 | 307 113.00 |
BZ Autres créances | 157 585.00 | | 157 585.00 | 157 585.00 |
CF Disponibilités | 1 457 082.00 | | 1 457 082.00 | 1 457 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 212.00 | 90 580.00 | 5 047 632.00 | 5 138 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 154.00 | 2 515 605.00 | 6 944 549.00 | 9 460 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 157 715.00 | | 1 157 715.00 | 1 157 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 040 390.00 | 4 815 404.00 | | 5 040 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 835.00 | 674 986.00 | | 412 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 144.00 | 2 330.00 | | 95 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 768 368.00 | 5 712 720.00 | | 5 768 368.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 505.00 | 119 876.00 | | 347 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 344.00 | 190 744.00 | | 70 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 239.00 | 11 036.00 | | 23 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 630.00 | 368 366.00 | | 477 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 710.00 | 364 532.00 | | 238 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 083.00 | | |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 7 688.00 | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 532.00 | 2 812.00 | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 180.00 | 1 068 136.00 | | 1 164 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 549.00 | 6 792 856.00 | | 6 944 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 815.00 | 958 603.00 | | 814 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 750.00 | 157 783.00 | 171 533.00 | 13 750.00 |
FD Production vendue biens | 3 089 986.00 | 1 377 034.00 | 4 467 020.00 | 3 089 986.00 |
FG Production vendue services | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 494.00 | 1 534 817.00 | 4 745 311.00 | 3 210 494.00 |
FM Production stockée | | | -51 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 399.00 | 93 377.00 | | 129 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 747.00 | 2 272.00 | | 1 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | 5 171.00 | | 4 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | 752.00 | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420.00 | 5 923.00 | | 8 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 416.00 | 1 254.00 | | 18 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 436.00 | 1 263.00 | | 18 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | 4 660.00 | | -10 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 600.00 | 84 674.00 | | 33 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 344.00 | 190 744.00 | | 70 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 995.00 | 5 771 319.00 | | 5 128 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 160.00 | 5 096 332.00 | | 4 716 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 835.00 | 674 986.00 | | 412 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 656.00 | | 402 867.00 | 4 023 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 581.00 | 4 321 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 329.00 | 412 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 252.00 | 2 750 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 257.00 | | 24 680.00 | 422 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 024.00 | | 378 187.00 | 2 443 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 375.00 | | | 1 158 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 699.00 | 58 909.00 | 104 582.00 | 2 470 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 088.00 | 773.00 | 34 328.00 | 413 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 611.00 | 58 136.00 | 70 253.00 | 2 057 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 934.00 | 90 580.00 | 96 934.00 | 96 934.00 |
6T Sur comptes clients | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 166.00 | 90 580.00 | 100 166.00 | 100 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 166.00 | 90 580.00 | 100 166.00 | 112 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 580.00 | 100 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 630.00 | 477 630.00 | | 477 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 418.00 | 112 418.00 | | 112 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 307 113.00 | 307 113.00 | | 307 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
VC Groupe et associés | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 897.00 | 21 379.00 | 60 518.00 | 81 897.00 |
VI Groupe et associés | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VP Divers | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 107.00 | 499 447.00 | 660.00 | 500 107.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 333.00 | 814 815.00 | 60 518.00 | 875 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 528.00 | 79 555.00 | | 70 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 373.00 | 336 779.00 | | 362 373.00 |
ST Autres comptes | 525 017.00 | 451 380.00 | | 525 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 348.00 | 39 444.00 | | 39 348.00 |
YT Sous‐traitance | 163 917.00 | 171 597.00 | | 163 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 471.00 | 131 706.00 | | 137 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 805.00 | 3 057.00 | | 11 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 528.00 | 79 555.00 | | 70 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 695.00 | 677 234.00 | | 718 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 146.00 | 498 230.00 | | 530 146.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 931.00 | 1 133 964.00 | | 1 239 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |