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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AP Constructions | 139 099.00 | 35 448.00 | 103 650.00 | 139 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 839.00 | 181 542.00 | 2 296.00 | 183 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 592.00 | 108 079.00 | 512.00 | 108 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 679.00 | 325 071.00 | 110 608.00 | 435 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 998.00 | 325 071.00 | 134 927.00 | 459 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
DH Report à nouveau | -69 547.00 | | | -69 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 262.00 | -69 547.00 | | -37 262.00 |
DL TOTAL (I) | -25 396.00 | 11 866.00 | | -25 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 253.00 | 67 481.00 | | 54 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 707.00 | 29 114.00 | | 41 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 24 711.00 | | 33 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 338.00 | 37 178.00 | | 31 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 323.00 | 158 485.00 | | 160 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 927.00 | 170 352.00 | | 134 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 943.00 | 104 718.00 | | 116 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 5 100.00 | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 599.00 | | 385 599.00 | 385 599.00 |
FM Production stockée | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 14 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 235.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 718.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 953.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -953.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 002.00 | -6 441.00 | | -7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 450.00 | 362 635.00 | | 400 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 713.00 | 432 182.00 | | 437 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 262.00 | -69 547.00 | | -37 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 024.00 | | 1 655.00 | 434 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 876.00 | | 1 655.00 | 429 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 608.00 | 8 462.00 | | 316 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 608.00 | 8 462.00 | | 316 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UX Autres créances clients | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 253.00 | 10 873.00 | 42 423.00 | 54 253.00 |
VI Groupe et associés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 323.00 | 116 943.00 | 42 423.00 | 160 323.00 |