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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 350.00 | 1 722.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
AP Constructions | 182 551.00 | 181 305.00 | 1 246.00 | 182 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 957.00 | 787 596.00 | 33 361.00 | 820 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 080.00 | 274 016.00 | 15 064.00 | 289 080.00 |
BF Prêts | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 940.00 | 1 243 267.00 | 123 673.00 | 1 366 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BN En cours de production de biens | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 786.00 | 46 773.00 | 305 013.00 | 351 786.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 228 270.00 | | 228 270.00 | 228 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 476.00 | 46 773.00 | 639 703.00 | 686 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 415.00 | 1 290 039.00 | 763 376.00 | 2 053 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 770.00 | 388 388.00 | | 395 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 778.00 | 87 382.00 | | 59 778.00 |
DL TOTAL (I) | 509 923.00 | 530 145.00 | | 509 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 25 314.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 985.00 | 246 854.00 | | 117 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 986.00 | 159 950.00 | | 130 986.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 18 118.00 | | 3 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 453.00 | 450 235.00 | | 253 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 376.00 | 980 380.00 | | 763 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 453.00 | 450 235.00 | | 253 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 195.00 | | 25 105.00 | 1 344 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 1 366 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 408.00 | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | 2 072.00 | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 585.00 | | 19 033.00 | 1 332 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 000.00 | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 583.00 | 22 092.00 | 2 408.00 | 1 223 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 350.00 | 2 408.00 | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 175.00 | 21 742.00 | | 1 221 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 985.00 | 117 985.00 | | 117 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UP Prêts | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 308 818.00 | 308 818.00 | | 308 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988.00 | 396 988.00 | | 396 988.00 |
VW T.V.A. | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 453.00 | 253 453.00 | | 253 453.00 |