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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 214 591.00 | 196 666.00 | 17 925.00 | 214 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 507.00 | 196 666.00 | 872 840.00 | 1 069 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 127.00 | 196 666.00 | 888 460.00 | 1 085 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 791 649.00 | | 791 649.00 | 791 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 478.00 | 242 478.00 | | 242 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 431.00 | 25 374.00 | | 25 431.00 |
DG Autres réserves | 285 266.00 | 284 177.00 | | 285 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 185.00 | 1 146.00 | | 30 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 511.00 | | |
DL TOTAL (I) | 873 360.00 | 878 686.00 | | 873 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 280.00 | | 5 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 229 484.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 423 101.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | | 8 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 100.00 | 1 043 531.00 | | 15 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 460.00 | 1 922 217.00 | | 888 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 160.00 | 128 799.00 | | 827 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 160.00 | 128 799.00 | | 827 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791 649.00 | 91 628.00 | | 791 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 649.00 | 91 628.00 | | 791 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 511.00 | 37 171.00 | | 35 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 160.00 | 3 022 919.00 | | 839 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 975.00 | 3 021 773.00 | | 808 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 185.00 | 1 146.00 | | 30 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 858.00 | | 791 253.00 | 3 093 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 256.00 | 791 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815 605.00 | 1 069 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 008.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727 340.00 | 277 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 198.00 | | | 3 005 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 652.00 | | 791 253.00 | 54 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 651.00 | 5 846.00 | 2 260 831.00 | 2 451 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 518.00 | 5 846.00 | 2 252 698.00 | 2 443 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |