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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 362.00 | 14 239.00 | 12 123.00 | 26 362.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 97 054.00 | 10 247.00 | 86 806.00 | 97 054.00 |
AP Constructions | 703 830.00 | 157 902.00 | 545 928.00 | 703 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 165.00 | 762 090.00 | 261 075.00 | 1 023 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 379.00 | 1 232 882.00 | 417 497.00 | 1 650 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 760.00 | 2 177 360.00 | 1 337 399.00 | 3 514 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
BP En cours de production de services | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 849.00 | 98 662.00 | 996 186.00 | 1 094 849.00 |
BZ Autres créances | 120 877.00 | | 120 877.00 | 120 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 326.00 | | 752 326.00 | 752 326.00 |
CF Disponibilités | 1 450 437.00 | | 1 450 437.00 | 1 450 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 220.00 | 98 662.00 | 3 560 557.00 | 3 659 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 980.00 | 2 276 023.00 | 4 897 957.00 | 7 173 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 379 908.00 | 2 135 438.00 | | 2 379 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 382.00 | 494 551.00 | | 432 382.00 |
DK Provisions réglementées | 16 720.00 | 14 304.00 | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 210.00 | 2 855 492.00 | | 3 040 210.00 |
DP Provisions pour risques | 130 884.00 | 132 070.00 | | 130 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 741.00 | 5 729.00 | | 8 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 625.00 | 137 799.00 | | 139 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 815.00 | 603 837.00 | | 467 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 404.00 | 181 706.00 | | 146 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 356.00 | 857 820.00 | | 645 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 968.00 | 470 492.00 | | 431 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 297.00 | 55 838.00 | | 15 297.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 9 280.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 260.00 | 22 832.00 | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 122.00 | 2 201 805.00 | | 1 718 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 957.00 | 5 195 096.00 | | 4 897 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 183.00 | 2 110 028.00 | | 1 344 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 279.00 | | 456 279.00 | 456 279.00 |
FG Production vendue services | 6 008 553.00 | | 6 008 553.00 | 6 008 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 464 832.00 | | 6 464 832.00 | 6 464 832.00 |
FM Production stockée | | | 28 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 896.00 | |
GE Autres charges | | | 12 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 414.00 | 137 279.00 | | 114 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 890.00 | 64 750.00 | | 75 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 016.00 | 65 876.00 | | 77 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 208.00 | 65 876.00 | | 69 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 153.00 | 79 814.00 | | 50 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 541.00 | 163 965.00 | | 119 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 020.00 | 6 539 339.00 | | 6 726 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 638.00 | 6 044 788.00 | | 6 293 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 382.00 | 494 551.00 | | 432 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 673.00 | 102 110.00 | | 101 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 153.00 | 296 330.00 | 411 122.00 | 2 292 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 6 438.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 351.00 | 289 893.00 | 411 122.00 | 2 284 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 765.00 | 28 245.00 | 13 348.00 | 83 765.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 304.00 | | 1 126.00 | 14 304.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 799.00 | 13 896.00 | 12 070.00 | 137 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 765.00 | 28 245.00 | 13 348.00 | 83 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 868.00 | 45 683.00 | 26 544.00 | 235 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 141.00 | 25 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 542.00 | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 643.00 | 1 092 643.00 | | 1 092 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 552.00 | 1 137 552.00 | | 1 137 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 677.00 | 93 737.00 | 339 777.00 | 467 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 683.00 | 1 233 633.00 | 50.00 | 1 233 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 122.00 | 1 344 183.00 | 339 777.00 | 1 718 122.00 |