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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 698.00 | 15 632.00 | 1 912 066.00 | 1 927 698.00 |
BZ Autres créances | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CF Disponibilités | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 976.00 | 15 632.00 | 1 996 343.00 | 2 011 976.00 |
CU Autres participations | 1 912 066.00 | | 1 912 066.00 | 1 912 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 120.00 | 307 120.00 | | 307 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 680.00 | 1 621 680.00 | | 1 621 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 712.00 | 22 867.00 | | 30 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 585.00 | 29 584.00 | | 30 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 621.00 | 8 846.00 | | -2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 477.00 | 1 990 098.00 | | 1 987 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 10 436.00 | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867.00 | 10 436.00 | | 8 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 343.00 | 2 000 533.00 | | 1 996 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 984 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 984 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 940 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 940 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 056 807.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621.00 | 2 047 961.00 | | 2 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 621.00 | 8 846.00 | | -2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 698.00 | | | 1 927 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 066.00 | | | 1 912 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |