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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 618.00 | | 1 751 618.00 | 1 751 618.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 073.00 | 3 927.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 238.00 | 241 779.00 | 19 458.00 | 261 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 271.00 | 264 397.00 | 1 827 873.00 | 2 092 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052.00 | 2 266.00 | 3 786.00 | 6 052.00 |
BZ Autres créances | 1 647 602.00 | | 1 647 602.00 | 1 647 602.00 |
CF Disponibilités | 626 074.00 | | 626 074.00 | 626 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 889.00 | 2 266.00 | 2 308 623.00 | 2 310 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 160.00 | 266 663.00 | 4 136 497.00 | 4 403 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 1 050 855.00 | 917 734.00 | | 1 050 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 215.00 | 183 121.00 | | 180 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 094.00 | 1 250 879.00 | | 1 381 094.00 |
DP Provisions pour risques | 27 064.00 | 68 721.00 | | 27 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 064.00 | 68 721.00 | | 27 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 859.00 | 184 367.00 | | 111 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 272.00 | 161 133.00 | | 93 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 419.00 | 63 038.00 | | 64 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 297.00 | 210 207.00 | | 195 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 2 261 236.00 | 2 719 585.00 | | 2 261 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 339.00 | 3 338 330.00 | | 2 728 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 497.00 | 4 657 929.00 | | 4 136 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 151.00 | 3 241 747.00 | | 2 690 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 223.00 | 17.00 | | 15 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 174.00 | | 1 492 174.00 | 1 492 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 174.00 | | 1 492 174.00 | 1 492 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 064.00 | |
GE Autres charges | | | 22 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | 1 500.00 | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 1 530.00 | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 14 161.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 14 191.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | -12 661.00 | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 344.00 | 48 069.00 | | 65 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 070.00 | 1 457 510.00 | | 1 573 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 855.00 | 1 274 389.00 | | 1 392 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 215.00 | 183 121.00 | | 180 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 363.00 | | 8 908.00 | 2 083 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 163.00 | | | 1 772 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 330.00 | | 8 908.00 | 258 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 657.00 | 9 741.00 | | 254 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 112.00 | 9 741.00 | | 234 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 721.00 | 27 064.00 | 68 721.00 | 68 721.00 |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 987.00 | 27 064.00 | 68 721.00 | 70 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 064.00 | 68 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261 236.00 | 2 261 236.00 | | 2 261 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 016.00 | 416.00 | 31 600.00 | 32 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 637.00 | 58 449.00 | 38 188.00 | 96 637.00 |
VI Groupe et associés | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 879.00 | 1 631 879.00 | | 1 631 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 831.00 | 1 685 231.00 | 31 600.00 | 1 716 831.00 |
VW T.V.A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 339.00 | 2 690 151.00 | 38 188.00 | 2 728 339.00 |