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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 251.00 | 73 471.00 | 32 779.00 | 106 251.00 |
AN Terrains | 2 164 603.00 | | 2 164 603.00 | 2 164 603.00 |
AP Constructions | 65 092 926.00 | 21 678 837.00 | 43 414 090.00 | 65 092 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 607.00 | 147 245.00 | 238 362.00 | 385 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 626.00 | 44 853.00 | 5 773.00 | 50 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 191 779.00 | 22 016.00 | 2 169 763.00 | 2 191 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 016 572.00 | 21 966 422.00 | 48 050 150.00 | 70 016 572.00 |
BN En cours de production de biens | 664 667.00 | | 664 667.00 | 664 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 394.00 | 406 783.00 | 330 611.00 | 737 394.00 |
BZ Autres créances | 254 937.00 | | 254 937.00 | 254 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 4 882 741.00 | | 4 882 741.00 | 4 882 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 045.00 | 406 783.00 | 6 197 262.00 | 6 604 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 620 617.00 | 22 373 205.00 | 54 247 412.00 | 76 620 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 265.00 | 2 372 265.00 | | 2 372 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 227.00 | 237 227.00 | | 237 227.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 2 907 269.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 870.00 | 642 560.00 | | 281 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 538.00 | 1 732 040.00 | | 626 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 120 866.00 | 9 309 740.00 | | 9 120 866.00 |
DL TOTAL (I) | 17 638 765.00 | 17 201 102.00 | | 17 638 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 194 618.00 | 1 137 345.00 | | 1 194 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 618.00 | 1 137 345.00 | | 1 194 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 081 804.00 | 32 647 884.00 | | 34 081 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 281.00 | 266 162.00 | | 266 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 632.00 | 2 515.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 006.00 | 318 301.00 | | 335 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 227.00 | 373 493.00 | | 456 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 966.00 | 539 452.00 | | 266 966.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | 4 531.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 414 029.00 | 34 152 338.00 | | 35 414 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 247 412.00 | 52 490 785.00 | | 54 247 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 395 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 395 879.00 | |
FM Production stockée | | | 105 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 744 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 744 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 716.00 | 1 063 142.00 | | 450 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 782.00 | 65 050.00 | | 61 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 935.00 | 998 093.00 | | 388 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 26 958.00 | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 292.00 | 7 515 621.00 | | 6 208 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 754.00 | 5 783 581.00 | | 5 581 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 538.00 | 1 732 040.00 | | 626 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 308 489.00 | 1 204 560.00 | 2 253 315.00 | 68 308 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 204 560.00 | 545 233.00 | 70 016 572.00 | 1 204 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 560.00 | 545 233.00 | 69 885 541.00 | 1 204 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 189 458.00 | 1 204 560.00 | 2 241 315.00 | 68 189 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 000.00 | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 962 743.00 | 1 465 274.00 | 483 611.00 | 20 962 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 261.00 | 23 210.00 | | 50 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912 481.00 | 1 442 064.00 | 483 611.00 | 20 912 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 345.00 | 392 190.00 | 334 918.00 | 1 137 345.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | 376 609.00 | 71 204.00 | 41 030.00 | 376 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 609.00 | 93 220.00 | 41 030.00 | 376 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 954.00 | 485 410.00 | 375 948.00 | 1 513 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 410.00 | 375 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 281.00 | 266 281.00 | | 266 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 006.00 | 335 006.00 | | 335 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 966.00 | 266 966.00 | | 266 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 326 070.00 | 325 575.00 | 494.00 | 326 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 325.00 | 89 064.00 | 322 261.00 | 411 325.00 |
VB T. V. A. | 119 812.00 | 119 812.00 | | 119 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 081 804.00 | 2 066 860.00 | 6 979 430.00 | 34 081 804.00 |
VP Divers | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 265.00 | 296 265.00 | | 296 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 055.00 | 729 269.00 | 322 786.00 | 1 052 055.00 |
VW T.V.A. | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 411 397.00 | 3 396 452.00 | 6 979 430.00 | 35 411 397.00 |