| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AN Terrains | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
AP Constructions | 1 070 186.00 | 569 378.00 | 500 808.00 | 1 070 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 076.00 | 125 585.00 | 10 491.00 | 136 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 029.00 | | 608 029.00 | 608 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 753.00 | 724 819.00 | 1 627 933.00 | 2 352 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 355 959.00 | | 2 355 959.00 | 2 355 959.00 |
CF Disponibilités | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 807.00 | | 2 531 807.00 | 2 531 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 560.00 | 724 819.00 | 4 159 740.00 | 4 884 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608 059.00 | | | 608 059.00 |
CU Autres participations | 208 085.00 | | 208 085.00 | 208 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 838 441.00 | 2 718 763.00 | | 2 838 441.00 |
DG Autres réserves | | 10 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 904.00 | 108 916.00 | | 73 904.00 |
DK Provisions réglementées | 50 371.00 | 61 262.00 | | 50 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 716.00 | 3 449 703.00 | | 3 512 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 001.00 | 241 364.00 | | 213 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 018.00 | 314 042.00 | | 325 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 16 299.00 | | 19 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 189.00 | 22 186.00 | | 59 189.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 796.00 | 31 177.00 | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 025.00 | 625 563.00 | | 647 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 740.00 | 4 075 265.00 | | 4 159 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 885.00 | 412 810.00 | | 462 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 977.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 349.00 | 11 477.00 | | 9 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 664.00 | 11 664.00 | | 131 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 773.00 | 773.00 | | 120 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 775.00 | 7 043.00 | | 54 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 716.00 | 414 489.00 | | 446 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 812.00 | 305 573.00 | | 372 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 904.00 | 108 916.00 | | 73 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 843.00 | 38 977.00 | | 685 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 968.00 | 38 977.00 | | 684 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 262.00 | 773.00 | 11 664.00 | 61 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 471.00 | | 111 471.00 | 111 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 471.00 | | 111 471.00 | 111 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 733.00 | 773.00 | 123 135.00 | 172 733.00 |
UG ‐ Financières | | | 111 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773.00 | 11 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 029.00 | 608 029.00 | | 608 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 001.00 | 28 861.00 | 124 160.00 | 213 001.00 |
VI Groupe et associés | 325 018.00 | 325 018.00 | | 325 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 067.00 | 640 067.00 | | 640 067.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 025.00 | 462 885.00 | 124 160.00 | 647 025.00 |