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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 113.00 | 14 979.00 | 134.00 | 15 113.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 133 439.00 | 107 846.00 | 25 592.00 | 133 439.00 |
AP Constructions | 610 181.00 | 403 294.00 | 206 887.00 | 610 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 229.00 | 187 614.00 | 39 615.00 | 227 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 204 185.00 | 1 977 804.00 | 2 226 381.00 | 4 204 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 716.00 | 2 691 539.00 | 2 654 176.00 | 5 345 716.00 |
BT Marchandises | 1 243 796.00 | 52 760.00 | 1 191 036.00 | 1 243 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 301.00 | 72 115.00 | 1 143 185.00 | 1 215 301.00 |
BZ Autres créances | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
CF Disponibilités | 110 222.00 | | 110 222.00 | 110 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 056.00 | 124 876.00 | 2 577 179.00 | 2 702 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 772.00 | 2 816 415.00 | 5 231 356.00 | 8 047 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 987.00 | 765 204.00 | | 983 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 539.00 | 218 782.00 | | 161 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 527.00 | 2 118 987.00 | | 2 280 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 762.00 | 2 033 289.00 | | 1 546 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 065.00 | 135 043.00 | | 83 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 566.00 | 712 050.00 | | 975 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 180.00 | 305 889.00 | | 343 180.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 967.00 | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 950 829.00 | 3 217 316.00 | | 2 950 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 356.00 | 5 336 304.00 | | 5 231 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 003 972.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317 572.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 404 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 579 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 983 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 320 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 8 034.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 748.00 | 408 076.00 | | 747 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 819.00 | 416 111.00 | | 749 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 039.00 | 12 731.00 | | 15 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 437.00 | 286 143.00 | | 479 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 477.00 | 298 875.00 | | 494 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 342.00 | 117 235.00 | | 255 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 575.00 | 56 790.00 | | 44 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 959 292.00 | 6 328 737.00 | | 6 959 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797 752.00 | 6 109 955.00 | | 6 797 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 539.00 | 218 782.00 | | 161 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 506.00 | | 782 523.00 | 5 874 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 312.00 | 5 345 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311 312.00 | 5 178 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 825.00 | | 782 523.00 | 5 706 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 773.00 | 599 641.00 | 831 874.00 | 2 923 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 591.00 | 1 387.00 | | 13 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 181.00 | 598 254.00 | 831 874.00 | 2 910 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 308.00 | 52 760.00 | 47 308.00 | 47 308.00 |
6T Sur comptes clients | 38 555.00 | 39 252.00 | 5 691.00 | 38 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 863.00 | 92 012.00 | 53 000.00 | 85 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 863.00 | 92 012.00 | 53 000.00 | 85 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 012.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 566.00 | 975 566.00 | | 975 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 604.00 | 152 604.00 | | 152 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 987 813.00 | 987 813.00 | | 987 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 487.00 | 227 487.00 | | 227 487.00 |
VB T. V. A. | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 762.00 | 632 514.00 | 914 248.00 | 1 546 762.00 |
VI Groupe et associés | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 550.00 | | | 278 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 553.00 | | | 522 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 920.00 | 1 348 036.00 | 884.00 | 1 348 920.00 |
VW T.V.A. | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 829.00 | 2 036 580.00 | 914 248.00 | 2 950 829.00 |