| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 843 267.00 | 466 049.00 | 377 218.00 | 843 267.00 |
AP Constructions | 58 156.00 | 41 628.00 | 16 528.00 | 58 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 049.00 | 221 525.00 | 46 524.00 | 268 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 489.00 | 2 245.00 | 2 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 912.00 | 729 691.00 | 503 221.00 | 1 232 912.00 |
BP En cours de production de services | 158 902.00 | | 158 902.00 | 158 902.00 |
BT Marchandises | 264 960.00 | | 264 960.00 | 264 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
BZ Autres créances | 327 616.00 | | 327 616.00 | 327 616.00 |
CF Disponibilités | 377 189.00 | | 377 189.00 | 377 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 517.00 | | 1 200 517.00 | 1 200 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 429.00 | 729 691.00 | 1 703 738.00 | 2 433 429.00 |
CU Autres participations | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
DG Autres réserves | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
DH Report à nouveau | 923 328.00 | 875 593.00 | | 923 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | 47 735.00 | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 235.00 | 1 185 603.00 | | 1 199 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 799.00 | 206 620.00 | | 175 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 686.00 | 90 126.00 | | 224 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 690.00 | 59 472.00 | | 68 690.00 |
EA Autres dettes | 35 328.00 | 59.00 | | 35 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 503.00 | 356 277.00 | | 504 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 738.00 | 1 541 880.00 | | 1 703 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 936.00 | | 449 936.00 | 449 936.00 |
FG Production vendue services | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 782.00 | | 451 782.00 | 451 782.00 |
FM Production stockée | | | 81 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 6 326.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 388.00 | 572 973.00 | | 607 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 756.00 | 525 238.00 | | 593 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 632.00 | 47 735.00 | | 13 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 323.00 | | 4 647.00 | 1 228 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 60 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 1 232 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 387.00 | | 3 818.00 | 1 168 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 935.00 | | 829.00 | 59 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 813.00 | 49 877.00 | 729 691.00 | 679 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 813.00 | 49 877.00 | 729 691.00 | 679 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 686.00 | 224 686.00 | | 224 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
UX Autres créances clients | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
VB T. V. A. | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 799.00 | 18 994.00 | 69 691.00 | 175 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VP Divers | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 467.00 | 159 467.00 | 240 000.00 | 399 467.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 503.00 | 347 698.00 | 69 691.00 | 504 503.00 |