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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 850.00 | 192 671.00 | 107 179.00 | 299 850.00 |
AH Fonds commercial | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346 636.00 | 2 244 043.00 | 102 593.00 | 2 346 636.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AN Terrains | 6 344 407.00 | 840 439.00 | 5 503 968.00 | 6 344 407.00 |
AP Constructions | 31 381 746.00 | 14 950 757.00 | 16 430 989.00 | 31 381 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878 952.00 | 4 086 494.00 | 1 792 458.00 | 5 878 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 782 679.00 | 4 603 963.00 | 2 178 716.00 | 6 782 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 756 871.00 | | 1 756 871.00 | 1 756 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 960 734.00 | | 1 960 734.00 | 1 960 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BF Prêts | 45 232.00 | 314 913.00 | -269 681.00 | 45 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 033 052.00 | 27 233 280.00 | 30 799 772.00 | 58 033 052.00 |
BT Marchandises | 64 221 857.00 | 100 899.00 | 64 120 958.00 | 64 221 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 908.00 | | 491 908.00 | 491 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 281 095.00 | 350 280.00 | 71 930 815.00 | 72 281 095.00 |
BZ Autres créances | 5 197 834.00 | | 5 197 834.00 | 5 197 834.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 126 917.00 | | 2 126 917.00 | 2 126 917.00 |
CF Disponibilités | 15 775 415.00 | | 15 775 415.00 | 15 775 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563 662.00 | | 7 563 662.00 | 7 563 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 669 974.00 | 451 179.00 | 167 218 795.00 | 167 669 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 703 026.00 | 27 684 459.00 | 198 018 566.00 | 225 703 026.00 |
CU Autres participations | 1 095 691.00 | | 1 095 691.00 | 1 095 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 813 815.00 | 5 049 580.00 | | 4 813 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185 212.00 | 3 185 212.00 | | 3 185 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 128 908.00 | 68 473 616.00 | | 73 128 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 186 802.00 | 17 643 345.00 | | 8 186 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 315.00 | 117 079.00 | | 118 315.00 |
DK Provisions réglementées | 1 558 853.00 | 1 461 765.00 | | 1 558 853.00 |
DL TOTAL (I) | 90 991 905.00 | 95 930 597.00 | | 90 991 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 419.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 041.00 | 11 872.00 | | 8 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 092 899.00 | 11 800 683.00 | | 17 092 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 454.00 | 472 755.00 | | 671 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 593 031.00 | 53 774 147.00 | | 59 593 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 776 633.00 | 14 903 620.00 | | 15 776 633.00 |
EA Autres dettes | 13 727 715.00 | 18 001 226.00 | | 13 727 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 026 661.00 | 99 057 228.00 | | 107 026 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 018 566.00 | 195 051 244.00 | | 198 018 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 199 942.00 | 26 424 997.00 | 660 624 939.00 | 634 199 942.00 |
FG Production vendue services | 31 195 611.00 | 315 107.00 | 31 510 718.00 | 31 195 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 395 553.00 | 26 740 104.00 | 692 135 657.00 | 665 395 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 672 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 777 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 204 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 089 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 982 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 853.00 | |
GE Autres charges | | | 162 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 821 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 851 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 054 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 066 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 723 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 205.00 | 109 216.00 | | 187 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 311.00 | 428 456.00 | | 228 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 576.00 | 52 887.00 | | 117 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 092.00 | 590 558.00 | | 533 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 742.00 | 1 797 440.00 | | 96 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 529.00 | 197 883.00 | | 90 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 245.00 | 183 335.00 | | 151 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 516.00 | 2 178 658.00 | | 338 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 576.00 | -1 588 100.00 | | 194 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 179 823.00 | 3 021 583.00 | | 4 179 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551 544.00 | 3 068 310.00 | | 3 551 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 272 351.00 | 666 369 959.00 | | 705 272 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 085 549.00 | 648 726 614.00 | | 697 085 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 186 802.00 | 17 643 345.00 | | 8 186 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 745 772.00 | | 14 859 030.00 | 50 745 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 200.00 | 3 176 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 571 750.00 | 58 033 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 482 550.00 | 52 144 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701 157.00 | | 10 610.00 | 2 701 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 780 785.00 | | 14 846 420.00 | 44 780 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263 830.00 | | 2 000.00 | 3 263 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 757 467.00 | 3 549 295.00 | 388 395.00 | 23 757 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 616.00 | 88 098.00 | | 2 348 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 408 851.00 | 3 461 197.00 | 388 395.00 | 21 408 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 420.00 | 314 912.00 | 39 420.00 | 39 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 461 765.00 | 151 245.00 | 54 157.00 | 1 461 765.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 828.00 | 100 899.00 | 154 828.00 | 154 828.00 |
6T Sur comptes clients | 341 326.00 | 350 280.00 | 341 326.00 | 341 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 575.00 | 766 091.00 | 535 574.00 | 535 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 759.00 | 917 336.00 | 653 151.00 | 2 060 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 178.00 | 496 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 314 912.00 | 39 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 244.00 | 117 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 593 031.00 | 59 593 031.00 | | 59 593 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567 593.00 | 7 567 593.00 | | 7 567 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604 279.00 | 3 604 279.00 | | 3 604 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 404.00 | 518 404.00 | | 518 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727 714.00 | 13 727 714.00 | | 13 727 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 960 734.00 | 1.00 | 1 960 733.00 | 1 960 734.00 |
UP Prêts | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
UX Autres créances clients | 72 281 095.00 | 72 281 095.00 | | 72 281 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VB T. V. A. | 2 325 799.00 | 2 325 799.00 | | 2 325 799.00 |
VC Groupe et associés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 879.00 | 1 716 879.00 | | 1 716 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 376 020.00 | 3 265 522.00 | 10 449 281.00 | 15 376 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523 101.00 | 523 101.00 | | 523 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748 421.00 | 1 748 421.00 | | 1 748 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314 957.00 | 2 314 957.00 | | 2 314 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563 662.00 | 7 563 662.00 | | 7 563 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 132 969.00 | 85 172 236.00 | 1 960 733.00 | 87 132 969.00 |
VW T.V.A. | 2 337 936.00 | 2 337 936.00 | | 2 337 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 355 207.00 | 94 244 709.00 | 10 449 281.00 | 106 355 207.00 |