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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AN Terrains | 32 561.00 | 10 744.00 | 21 817.00 | 32 561.00 |
AP Constructions | 11 180 197.00 | 6 153 712.00 | 5 026 486.00 | 11 180 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 407.00 | 124 797.00 | 17 611.00 | 142 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 886.00 | 255 595.00 | 65 292.00 | 320 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 285 287.00 | 6 559 461.00 | 5 725 826.00 | 12 285 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 920.00 | | 203 920.00 | 203 920.00 |
BZ Autres créances | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200 662.00 | 300 465.00 | 12 900 197.00 | 13 200 662.00 |
CF Disponibilités | 5 299 199.00 | | 5 299 199.00 | 5 299 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 780 172.00 | 300 465.00 | 18 479 707.00 | 18 780 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 065 459.00 | 6 859 926.00 | 24 205 533.00 | 31 065 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 16 376 704.00 | 15 921 397.00 | | 16 376 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 234.00 | 523 707.00 | | 504 234.00 |
DK Provisions réglementées | 72 779.00 | 133 149.00 | | 72 779.00 |
DL TOTAL (I) | 20 372 920.00 | 19 997 455.00 | | 20 372 920.00 |
DP Provisions pour risques | 88 708.00 | 124 503.00 | | 88 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 708.00 | 124 503.00 | | 88 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526 318.00 | 52 476.00 | | 3 526 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 73 631.00 | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 836.00 | 127 090.00 | | 146 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 905.00 | 293 105.00 | | 3 743 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 205 533.00 | 20 415 063.00 | | 24 205 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 561.00 | 266 787.00 | | 464 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020 001.00 | | 3 291 913.00 | 9 020 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 626.00 | 12 285 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 462.00 | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 165.00 | 11 676 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411 524.00 | | 3 288 692.00 | 8 411 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 400.00 | | 3 220.00 | 591 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417 960.00 | 168 127.00 | 26 626.00 | 6 417 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | 2 462.00 | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400 884.00 | 168 127.00 | 24 165.00 | 6 400 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 149.00 | | 60 370.00 | 133 149.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 503.00 | 64 000.00 | 99 795.00 | 124 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 450.00 | 300 465.00 | 226 450.00 | 226 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 450.00 | 300 465.00 | 226 450.00 | 226 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 102.00 | 364 465.00 | 386 615.00 | 484 102.00 |
UG ‐ Financières | | 300 465.00 | 226 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | 160 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526 318.00 | 246 974.00 | 900 258.00 | 3 526 318.00 |
VI Groupe et associés | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 011.00 | 280 011.00 | 500 000.00 | 780 011.00 |
VW T.V.A. | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 905.00 | 464 561.00 | 900 258.00 | 3 743 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 340.00 | 149 856.00 | | 258 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 282.00 | 40 117.00 | | 48 282.00 |
ST Autres comptes | 285 678.00 | 421 965.00 | | 285 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 780.00 | 25 892.00 | | 37 780.00 |
YT Sous‐traitance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 340.00 | 149 856.00 | | 258 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 149.00 | 253 365.00 | | 267 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 736.00 | 73 416.00 | | 64 736.00 |
ZE Dividendes | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 777.00 | 487 975.00 | | 373 777.00 |