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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 929.00 | | 186 929.00 | 186 929.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 435.00 | 179 102.00 | -131 668.00 | 47 435.00 |
AN Terrains | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
AP Constructions | 961 228.00 | 796 516.00 | 164 712.00 | 961 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 411.00 | 1 214 981.00 | 745 429.00 | 1 960 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 063.00 | 157 610.00 | 10 453.00 | 168 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 193.00 | 2 348 210.00 | 1 409 983.00 | 3 758 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 671.00 | 18 790.00 | 687 882.00 | 706 671.00 |
BN En cours de production de biens | 219 598.00 | | 219 598.00 | 219 598.00 |
BT Marchandises | 166 699.00 | | 166 699.00 | 166 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 426.00 | 4 147.00 | 1 063 279.00 | 1 067 426.00 |
BZ Autres créances | 84 929.00 | | 84 929.00 | 84 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 804 555.00 | | 804 555.00 | 804 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 105.00 | 22 937.00 | 3 045 168.00 | 3 068 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 298.00 | 2 371 147.00 | 4 455 151.00 | 6 826 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
CU Autres participations | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 010.00 | 648 010.00 | | 648 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
DG Autres réserves | 1 521 460.00 | 1 465 344.00 | | 1 521 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 237.00 | 56 116.00 | | 145 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 603.00 | 62 778.00 | | 55 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 331.00 | 2 362 269.00 | | 2 500 331.00 |
DP Provisions pour risques | 5 844.00 | 9 040.00 | | 5 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 844.00 | 9 040.00 | | 5 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 900.00 | 949 894.00 | | 611 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 175.00 | 7 366.00 | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 245.00 | 713 370.00 | | 882 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 763.00 | 285 318.00 | | 408 763.00 |
EA Autres dettes | 38 894.00 | 41 786.00 | | 38 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 976.00 | 1 997 733.00 | | 1 948 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 151.00 | 4 369 042.00 | | 4 455 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 061.00 | 1 607 594.00 | | 1 444 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 239.00 | | 331 522.00 | 3 514 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 569.00 | 3 758 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 569.00 | 3 190 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 665.00 | | 55 730.00 | 460 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 369.00 | | 275 793.00 | 3 002 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 845.00 | 152 933.00 | 87 569.00 | 2 282 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 439.00 | 663.00 | | 178 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 406.00 | 152 270.00 | 87 569.00 | 2 104 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 040.00 | 5 844.00 | 9 040.00 | 9 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 788.00 | | 1 999.00 | 20 788.00 |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 936.00 | | 1 999.00 | 24 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 976.00 | 5 844.00 | 11 039.00 | 33 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 844.00 | 11 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 245.00 | 882 245.00 | | 882 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 548.00 | 208 548.00 | | 208 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 472.00 | 1 057 472.00 | | 1 057 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VB T. V. A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 900.00 | 106 985.00 | 355 487.00 | 611 900.00 |
VI Groupe et associés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 957.00 | | | 322 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 796.00 | 1 169 796.00 | | 1 169 796.00 |
VW T.V.A. | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 976.00 | 1 444 061.00 | 355 487.00 | 1 948 976.00 |