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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 3 903.00 | 462.00 | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 061.00 | 23 971.00 | 3 091.00 | 27 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 082.00 | 216 284.00 | 798.00 | 217 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 417.00 | 244 157.00 | 23 260.00 | 267 417.00 |
BT Marchandises | 175 887.00 | 11 610.00 | 164 277.00 | 175 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BZ Autres créances | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CF Disponibilités | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 716.00 | 11 610.00 | 328 106.00 | 339 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 133.00 | 255 767.00 | 351 366.00 | 607 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 233 300.00 | 221 800.00 | | 233 300.00 |
DH Report à nouveau | | 69.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 014.00 | 15 512.00 | | -3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 263 287.00 | 270 381.00 | | 263 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | 10 352.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 43 058.00 | | 38 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 100.00 | 50 751.00 | | 39 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 079.00 | 104 161.00 | | 88 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 366.00 | 374 542.00 | | 351 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 16 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 56.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -36.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | 1 196.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 740.00 | 722 394.00 | | 690 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 754.00 | 706 882.00 | | 693 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 014.00 | 15 512.00 | | -3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 935.00 | 2 222.00 | | 241 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 332.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 364.00 | 1 890.00 | | 238 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 190.00 | 11 610.00 | 12 190.00 | 12 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 190.00 | 11 610.00 | 12 190.00 | 12 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 610.00 | 12 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VP Divers | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 687.00 | 79 303.00 | 6 384.00 | 85 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |