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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096 290.00 | 5 220 055.00 | 876 235.00 | 6 096 290.00 |
AH Fonds commercial | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 786.00 | 1 058 611.00 | 54 175.00 | 1 112 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 368.00 | | 1 643 368.00 | 1 643 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 130 256.00 | 6 278 667.00 | 2 851 589.00 | 9 130 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 871.00 | 3 715.00 | 1 427 156.00 | 1 430 871.00 |
BZ Autres créances | 1 252 954.00 | | 1 252 954.00 | 1 252 954.00 |
CF Disponibilités | 954 041.00 | | 954 041.00 | 954 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 497.00 | 3 715.00 | 3 655 783.00 | 3 659 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 802 038.00 | 6 282 381.00 | 6 519 657.00 | 12 802 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 643 368.00 | | 1 643 368.00 | 1 643 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 692 132.00 | 1 692 132.00 | | 1 692 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 292 669.00 | 4 269 982.00 | | 4 292 669.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
DG Autres réserves | 1 801 404.00 | 1 801 404.00 | | 1 801 404.00 |
DH Report à nouveau | -6 873 424.00 | -5 838 727.00 | | -6 873 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 243.00 | -1 034 697.00 | | -571 243.00 |
DL TOTAL (I) | 621 021.00 | 1 169 577.00 | | 621 021.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 4 200 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 568 718.00 | 463 219.00 | | 568 718.00 |
DO TOTAL (II) | 568 718.00 | 463 219.00 | | 568 718.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 71 712.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 71 712.00 | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 268 548.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 353 209.00 | 2 300 490.00 | | 1 353 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 924.00 | 1 353 209.00 | | 1 086 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 353.00 | 2 050 958.00 | | 2 081 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 179.00 | 2 020 131.00 | | 851 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 068.00 | 781 076.00 | | 769 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 082.00 | | |
EA Autres dettes | 15 796.00 | 87 022.00 | | 15 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 598.00 | 543 453.00 | | 405 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 918.00 | 6 837 932.00 | | 5 209 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 657.00 | 8 542 441.00 | | 6 519 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 081 353.00 | | | 2 081 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 875 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 875 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 909 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 881.00 | 166 136.00 | | 206 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 810.00 | 66 177.00 | | 137 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 071.00 | 99 959.00 | | 69 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499 439.00 | -819 921.00 | | -499 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 260.00 | 7 300 450.00 | | 6 621 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192 502.00 | 8 335 147.00 | | 7 192 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 243.00 | -1 034 697.00 | | -571 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342 420.00 | 317 839.00 | 394 160.00 | 6 342 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123 449.00 | 900 459.00 | 1 745 243.00 | 7 123 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 123 450.00 | 900 460.00 | 1 745 243.00 | 7 123 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797 467.00 | 816 748.00 | 394 160.00 | 4 797 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 982.00 | 83 712.00 | 1 351 083.00 | 2 325 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 712.00 | 90 000.00 | 41 712.00 | 71 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 805.00 | 3 715.00 | 80 805.00 | 80 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 805.00 | 3 715.00 | 80 805.00 | 80 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 517.00 | 93 715.00 | 122 517.00 | 152 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | 80 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 41 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 179.00 | 851 179.00 | | 851 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 068.00 | 769 068.00 | | 769 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 149.00 | 2 097 149.00 | | 2 097 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 598.00 | 405 598.00 | | 405 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 871.00 | 1 426 414.00 | 4 457.00 | 1 430 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 924.00 | 436 486.00 | 650 438.00 | 1 086 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 954.00 | 1 252 954.00 | | 1 252 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 458.00 | 2 700 999.00 | 112 459.00 | 2 813 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 918.00 | 4 559 480.00 | 650 438.00 | 5 209 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |