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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
AN Terrains | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
AP Constructions | 323 955.00 | 323 955.00 | | 323 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 855.00 | 573 758.00 | 79 097.00 | 652 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 441.00 | 1 093 527.00 | 117 915.00 | 1 211 441.00 |
BT Marchandises | 1 097 185.00 | 91 840.00 | 1 005 345.00 | 1 097 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 968.00 | 35 769.00 | 263 199.00 | 298 968.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 885.00 | 3 623.00 | 500 261.00 | 503 885.00 |
CF Disponibilités | 690 313.00 | | 690 313.00 | 690 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 182.00 | 131 232.00 | 2 550 951.00 | 2 682 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 624.00 | 1 224 759.00 | 2 668 865.00 | 3 893 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 |
DG Autres réserves | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
DH Report à nouveau | | -126 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 487.00 | 136 587.00 | | 14 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 425.00 | 2 164 938.00 | | 2 179 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 7 340.00 | | 8 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 260.00 | 379 351.00 | | 330 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 629.00 | 170 520.00 | | 148 629.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 4 368.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 440.00 | 562 580.00 | | 489 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 865.00 | 2 727 518.00 | | 2 668 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 440.00 | 561 580.00 | | 489 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 316.00 | | 2 911 316.00 | 2 911 316.00 |
FG Production vendue services | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 638.00 | | 2 916 638.00 | 2 916 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 338.00 | 2 245.00 | | 12 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | 5 078.00 | | 12 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6 673.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 6 673.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 278.00 | -1 595.00 | | 12 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 6 645.00 | | 8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 459.00 | 3 263 739.00 | | 3 052 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 973.00 | 3 127 152.00 | | 3 037 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 487.00 | 136 587.00 | | 14 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 554.00 | | 887.00 | 1 210 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 271.00 | | 765.00 | 1 141 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 828.00 | | 122.00 | 15 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 158.00 | 43 369.00 | | 1 050 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 570.00 | 43 369.00 | | 1 019 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 269.00 | 91 840.00 | 99 269.00 | 99 269.00 |
6T Sur comptes clients | 39 883.00 | 53.00 | 4 167.00 | 39 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 152.00 | 95 516.00 | 103 436.00 | 139 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 152.00 | 95 516.00 | 103 436.00 | 139 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 893.00 | 103 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 260.00 | 330 260.00 | | 330 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UX Autres créances clients | 256 055.00 | 256 055.00 | | 256 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 627.00 | 403 627.00 | | 403 627.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 440.00 | 489 440.00 | | 489 440.00 |