| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 189.00 | 4 812.00 | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 148 098.00 | 131 002.00 | 17 096.00 | 148 098.00 |
AP Constructions | 276 266.00 | 219 504.00 | 56 762.00 | 276 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 097.00 | 200 772.00 | 46 325.00 | 247 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 418.00 | 522 914.00 | 25 504.00 | 548 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 474.00 | 1 074 381.00 | 211 093.00 | 1 285 474.00 |
BT Marchandises | 394 661.00 | | 394 661.00 | 394 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 041.00 | 168.00 | 10 873.00 | 11 041.00 |
BZ Autres créances | 648 296.00 | | 648 296.00 | 648 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 268 312.00 | | 268 312.00 | 268 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 511.00 | 168.00 | 1 356 343.00 | 1 356 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 985.00 | 1 074 549.00 | 1 567 437.00 | 2 641 985.00 |
CU Autres participations | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 370.00 | 437 000.00 | | 892 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 84 578.00 | 120 008.00 | | 84 578.00 |
DH Report à nouveau | -457 943.00 | -313 436.00 | | -457 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 956.00 | -144 508.00 | | -50 956.00 |
DL TOTAL (I) | 480 991.00 | 112 007.00 | | 480 991.00 |
DP Provisions pour risques | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 629.00 | 69 234.00 | | 23 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 381 408.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 264.00 | 274 162.00 | | 842 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 774.00 | 101 300.00 | | 157 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 677.00 | 5 704.00 | | 6 677.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 50 898.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 378.00 | 882 707.00 | | 1 035 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 437.00 | 994 713.00 | | 1 567 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 643.00 | 859 351.00 | | 1 032 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 6 096.00 | | 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 889.00 | | 26 655.00 | 1 637 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 070.00 | 1 285 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 747.00 | 27 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 323.00 | 1 219 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 655.00 | | 4 960.00 | 25 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 507.00 | | 21 695.00 | 1 574 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 432.00 | 49 193.00 | 278 244.00 | 1 303 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 148.00 | 2 747.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 644.00 | 49 045.00 | 275 497.00 | 1 300 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | 168.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 168.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | 51 236.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 236.00 | 2 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 264.00 | 842 264.00 | | 842 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 356.00 | 20 621.00 | 2 735.00 | 23 356.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VP Divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 946.00 | 605 946.00 | | 605 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 041.00 | 663 018.00 | 7 023.00 | 670 041.00 |
VW T.V.A. | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 350.00 | 1 032 615.00 | 2 735.00 | 1 035 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
ST Autres comptes | 279 288.00 | | | 279 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
YT Sous‐traitance | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 350.00 | | | 573 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 957.00 | | | 481 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 335.00 | | | 551 335.00 |