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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 372.00 | 24 184.00 | 1 188.00 | 25 372.00 |
AN Terrains | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
AP Constructions | 548 255.00 | 316 992.00 | 231 263.00 | 548 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 092.00 | 69 183.00 | 33 909.00 | 103 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 718.00 | 422 984.00 | 115 734.00 | 538 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 758.00 | 833 342.00 | 411 415.00 | 1 244 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 112.00 | | 362 112.00 | 362 112.00 |
BT Marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 052.00 | 15 973.00 | 1 207 079.00 | 1 223 052.00 |
BZ Autres créances | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 900.00 | | 472 900.00 | 472 900.00 |
CF Disponibilités | 614 554.00 | | 614 554.00 | 614 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 635.00 | 15 973.00 | 2 806 662.00 | 2 822 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 393.00 | 849 315.00 | 3 218 077.00 | 4 067 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 765.00 | 1 360 308.00 | | 1 434 765.00 |
DH Report à nouveau | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 296.00 | 249 457.00 | | 72 296.00 |
DK Provisions réglementées | 35 054.00 | 32 075.00 | | 35 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 521.00 | 1 935 246.00 | | 1 835 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 947.00 | 50 842.00 | | 28 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 74 339.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 069.00 | 662 183.00 | | 802 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 194.00 | 427 211.00 | | 471 194.00 |
EA Autres dettes | 33 910.00 | 2 212.00 | | 33 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 222.00 | 58 780.00 | | 46 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 556.00 | 1 275 950.00 | | 1 382 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 077.00 | 3 211 196.00 | | 3 218 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 919.00 | 1 247 497.00 | | 1 376 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 504.00 | | 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
FG Production vendue services | 6 027 660.00 | | 6 027 660.00 | 6 027 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 947.00 | | 6 040 947.00 | 6 040 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 7 126.00 | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979.00 | 3 110.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 10 236.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | -8 193.00 | | -3 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 850.00 | 57 086.00 | | 12 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 455.00 | 91 249.00 | | 22 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 812.00 | 5 877 377.00 | | 6 117 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 516.00 | 5 627 921.00 | | 6 045 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 296.00 | 249 457.00 | | 72 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 573.00 | | 46 185.00 | 1 198 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 268.00 | | 46 173.00 | 1 153 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | 12.00 | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 489.00 | 84 853.00 | | 748 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 225.00 | 2 959.00 | | 21 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 265.00 | 81 894.00 | | 727 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 075.00 | 2 979.00 | | 32 075.00 |
6T Sur comptes clients | 28 116.00 | | 12 143.00 | 28 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 116.00 | | 12 143.00 | 28 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 191.00 | 2 979.00 | 12 143.00 | 60 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 069.00 | 802 069.00 | | 802 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 614.00 | 1 204 614.00 | | 1 204 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VB T. V. A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VC Groupe et associés | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 083.00 | 22 445.00 | 5 638.00 | 28 083.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 690.00 | 1 373 690.00 | | 1 373 690.00 |
VW T.V.A. | 220 195.00 | 220 195.00 | | 220 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 556.00 | 1 376 919.00 | 5 638.00 | 1 382 556.00 |