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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 1 907.00 | 168.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 322.00 | 31 597.00 | 35 725.00 | 67 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 479.00 | 33 654.00 | 90 824.00 | 124 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 534.00 | | 121 534.00 | 121 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 013.00 | 33 654.00 | 212 358.00 | 246 013.00 |
CU Autres participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 48 400.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 88.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | 17 535.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 99 287.00 | 81 451.00 | | 99 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 484.00 | 32 048.00 | | 21 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 1 896.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 437.00 | 39 743.00 | | 32 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 789.00 | 55 983.00 | | 50 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 071.00 | 129 669.00 | | 113 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 358.00 | 211 120.00 | | 212 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 889.00 | | 532 889.00 | 532 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 889.00 | | 532 889.00 | 532 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 006.00 | 1 000.00 | | 6 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | 1 000.00 | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 961.00 | 803.00 | | 5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 851.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 554.00 | 569 936.00 | | 545 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 718.00 | 552 400.00 | | 527 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 837.00 | 17 535.00 | | 17 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 739.00 | 35 276.00 | | 45 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 710.00 | | | 183 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 318.00 | 11 226.00 | 75 889.00 | 98 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 168.00 | 11 226.00 | 75 889.00 | 98 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 484.00 | 10 784.00 | 10 700.00 | 21 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 302.00 | 84 702.00 | 600.00 | 85 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 071.00 | 102 371.00 | 10 700.00 | 113 071.00 |