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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
AP Constructions | 463 819.00 | 204 167.00 | 259 651.00 | 463 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 165.00 | 214 883.00 | 284 282.00 | 499 165.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 667.00 | 214 883.00 | 348 785.00 | 563 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 62 158.00 | 55 701.00 | | 62 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 832.00 | 96 457.00 | | 98 832.00 |
DK Provisions réglementées | 24 268.00 | 21 702.00 | | 24 268.00 |
DL TOTAL (I) | 193 729.00 | 182 330.00 | | 193 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 881.00 | 178 501.00 | | 148 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 4 332.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | 3 935.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 056.00 | 186 768.00 | | 155 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 785.00 | 369 098.00 | | 348 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 780.00 | 37 887.00 | | 36 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | -2 567.00 | | -2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 982.00 | 37 746.00 | | 35 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 805.00 | 174 754.00 | | 174 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 973.00 | 78 297.00 | | 75 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 832.00 | 96 457.00 | | 98 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 154.00 | | | 499 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 132.00 | | | 498 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 348.00 | 14 535.00 | | 200 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 348.00 | 14 535.00 | | 200 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 702.00 | 3 472.00 | 905.00 | 21 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 702.00 | 3 472.00 | 905.00 | 21 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 472.00 | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 881.00 | 30 605.00 | 118 276.00 | 148 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022.00 | 4 946.00 | 76.00 | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 056.00 | 36 780.00 | 118 276.00 | 155 056.00 |