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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 387.00 | 27 444.00 | 2 943.00 | 30 387.00 |
AH Fonds commercial | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
AP Constructions | 584 911.00 | 102 203.00 | 482 708.00 | 584 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 793.00 | 89 846.00 | 947.00 | 90 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 575.00 | 564 376.00 | 46 199.00 | 610 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 928.00 | 783 870.00 | 612 057.00 | 1 395 928.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BZ Autres créances | 283 815.00 | | 283 815.00 | 283 815.00 |
CF Disponibilités | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 023.00 | | 345 023.00 | 345 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 951.00 | 783 870.00 | 957 080.00 | 1 740 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 108 390.00 | 125 731.00 | | 108 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 899.00 | 82 658.00 | | 24 899.00 |
DL TOTAL (I) | 217 439.00 | 292 540.00 | | 217 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 604.00 | 535 494.00 | | 660 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 091.00 | 11 740.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 74 086.00 | | 55 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 112.00 | 24 929.00 | | 13 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 105 395.00 | | 3 332.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 7 226.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 640.00 | 758 873.00 | | 739 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 080.00 | 1 051 413.00 | | 957 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 693.00 | | 394 693.00 | 394 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 693.00 | | 394 693.00 | 394 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 190.00 | |
GE Autres charges | | | 31 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 659.00 | 5 638.00 | | 20 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 659.00 | 5 638.00 | | 20 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | 4 544.00 | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | 4 544.00 | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 748.00 | 1 093.00 | | 15 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 997.00 | 720 091.00 | | 454 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 098.00 | 637 433.00 | | 430 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 899.00 | 82 658.00 | | 24 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418.00 | 2 508.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 263 149.00 | 263 149.00 | | 263 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 605.00 | 44 189.00 | 392 604.00 | 660 605.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 003.00 | 299 743.00 | 261.00 | 300 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 549.00 | 120 134.00 | 392 604.00 | 736 549.00 |