| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 13 617.00 | 1 449.00 | 15 067.00 |
AH Fonds commercial | 662 378.00 | 75 000.00 | 587 378.00 | 662 378.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 175 915.00 | | 175 915.00 | 175 915.00 |
AP Constructions | 518 831.00 | 465 085.00 | 53 746.00 | 518 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 422.00 | 70 707.00 | 26 715.00 | 97 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 346.00 | 253 719.00 | 49 626.00 | 303 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 961.00 | 878 130.00 | 894 831.00 | 1 772 961.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 370.00 | | 1 933 370.00 | 1 933 370.00 |
BZ Autres créances | 416 655.00 | | 416 655.00 | 416 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 900 395.00 | | 900 395.00 | 900 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 697.00 | | 3 355 697.00 | 3 355 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 659.00 | 878 130.00 | 4 250 529.00 | 5 128 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 102.00 | 340 102.00 | | 340 102.00 |
DG Autres réserves | 308 734.00 | 252 779.00 | | 308 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 741.00 | 55 954.00 | | 114 741.00 |
DK Provisions réglementées | 53 746.00 | 65 507.00 | | 53 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 325.00 | 1 374 345.00 | | 1 477 325.00 |
DP Provisions pour risques | 110 898.00 | 110 448.00 | | 110 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 898.00 | 110 448.00 | | 110 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 997.00 | 12 397.00 | | 16 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 202.00 | 2 077 027.00 | | 2 166 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 772.00 | 117 857.00 | | 118 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 359 564.00 | 1 458 476.00 | | 359 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 305.00 | 3 665 758.00 | | 2 662 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 529.00 | 5 150 552.00 | | 4 250 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 305.00 | 3 665 758.00 | | 2 662 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
FG Production vendue services | 846 896.00 | | 846 896.00 | 846 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 907.00 | | 971 907.00 | 971 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 761.00 | 13 890.00 | | 16 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 761.00 | 13 890.00 | | 16 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 703.00 | 12 731.00 | | 35 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 358.00 | 993 946.00 | | 1 061 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 616.00 | 937 991.00 | | 946 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 741.00 | 55 954.00 | | 114 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 361.00 | | 1 999.00 | 1 791 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 1 772 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 919 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 361.00 | | | 853 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 000.00 | | 1 999.00 | 938 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 658.00 | 55 871.00 | 20 400.00 | 767 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 416.00 | 2 201.00 | | 11 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 242.00 | 53 670.00 | 20 400.00 | 756 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 202.00 | 2 166 202.00 | | 2 166 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 564.00 | 359 564.00 | | 359 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 370.00 | 1 933 370.00 | | 1 933 370.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VC Groupe et associés | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
VI Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 869.00 | 243 869.00 | | 243 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 698.00 | 2 352 698.00 | | 2 352 698.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 305.00 | 2 662 305.00 | | 2 662 305.00 |