| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 171.00 | 483 404.00 | 4 766.00 | 488 171.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 451.00 | 7 680.00 | 44 771.00 | 52 451.00 |
AN Terrains | 3 188 700.00 | | 3 188 700.00 | 3 188 700.00 |
AP Constructions | 65 082 525.00 | 41 040 708.00 | 24 041 816.00 | 65 082 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 441 495.00 | 16 477 600.00 | 1 963 895.00 | 18 441 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 225 567.00 | 3 054 632.00 | 4 170 935.00 | 7 225 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 169.00 | | 98 169.00 | 98 169.00 |
AX Avances et acomptes | 497 615.00 | | 497 615.00 | 497 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 161 045.00 | 61 064 025.00 | 34 097 020.00 | 95 161 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077 546.00 | | 2 077 546.00 | 2 077 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 015.00 | -11 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 381.00 | | 551 381.00 | 551 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 628.00 | 12 512.00 | 472 117.00 | 484 628.00 |
BZ Autres créances | 141 502 021.00 | | 141 502 021.00 | 141 502 021.00 |
CF Disponibilités | 6 633 999.00 | | 6 633 999.00 | 6 633 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 027.00 | | 210 027.00 | 210 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 459 601.00 | 23 527.00 | 151 436 075.00 | 151 459 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 620 647.00 | 61 087 552.00 | 185 533 095.00 | 246 620 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
DG Autres réserves | 90 125 000.00 | | | 90 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 949 924.00 | | | 71 949 924.00 |
DL TOTAL (I) | 165 552 543.00 | | | 165 552 543.00 |
DP Provisions pour risques | 2 033 819.00 | | | 2 033 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 791 996.00 | | | 791 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 825 815.00 | | | 2 825 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 274 876.00 | | | 9 274 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 393.00 | | | 1 376 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261 882.00 | | | 5 261 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 359.00 | | | 225 359.00 |
EA Autres dettes | 999 346.00 | | | 999 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 154 736.00 | | | 17 154 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 533 095.00 | | | 185 533 095.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 154 736.00 | | | 17 154 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 827 940.00 | | 44 827 940.00 | 44 827 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 827 940.00 | | 44 827 940.00 | 44 827 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 475 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 877 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 677 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 701 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 313 773.00 | |
GE Autres charges | | | 21 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 967 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 909 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 925 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 936.00 | | | 308 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 529 930.00 | | | 97 529 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 627 072.00 | | | 97 627 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 205 188.00 | | | 37 205 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 984.00 | | | 170 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 376 172.00 | | | 37 376 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 250 900.00 | | | 60 250 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 433.00 | | | 412 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814 516.00 | | | 2 814 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 522 339.00 | | | 148 522 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 572 416.00 | | | 76 572 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 949 924.00 | | | 71 949 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 058 419.00 | | 17 633 360.00 | 126 058 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 204 928.00 | 86 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 149 951.00 | 37 380 783.00 | 95 161 045.00 | 11 149 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149 951.00 | 175 855.00 | 94 534 071.00 | 11 149 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 013.00 | | 8 762.00 | 532 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 285 578.00 | | 17 574 298.00 | 88 285 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 240 828.00 | | 50 300.00 | 37 240 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 497 615.00 | | | 497 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 705 345.00 | 5 542 214.00 | 183 534.00 | 55 705 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 507.00 | 21 462.00 | 6 884.00 | 476 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 228 838.00 | 5 520 752.00 | 176 650.00 | 55 228 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 765 083.00 | 1 313 773.00 | 1 253 040.00 | 2 765 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 448.00 | 1 064.00 | | 11 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 985.00 | 12 079.00 | 8 537.00 | 19 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785 068.00 | 1 325 852.00 | 1 261 577.00 | 2 785 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325 852.00 | 1 253 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 393.00 | 1 376 393.00 | | 1 376 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 231.00 | 1 146 231.00 | | 1 146 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 299.00 | 720 299.00 | | 720 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814 516.00 | 2 814 516.00 | | 2 814 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 346.00 | 999 346.00 | | 999 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
UX Autres créances clients | 484 628.00 | 484 628.00 | | 484 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026 816.00 | 1 026 816.00 | | 1 026 816.00 |
VB T. V. A. | 200 807.00 | 200 807.00 | | 200 807.00 |
VC Groupe et associés | 140 165 000.00 | 140 165 000.00 | | 140 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 420.00 | 571 420.00 | | 571 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 027.00 | 210 027.00 | | 210 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 282 876.00 | 142 196 676.00 | 86 200.00 | 142 282 876.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879 861.00 | 7 879 861.00 | | 7 879 861.00 |