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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AP Constructions | 32 054.00 | 31 172.00 | 882.00 | 32 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 277.00 | 130 902.00 | 34 374.00 | 165 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 595.00 | 241 895.00 | 37 700.00 | 279 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CF Disponibilités | 219 048.00 | | 219 048.00 | 219 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 383.00 | | 256 383.00 | 256 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 978.00 | 241 895.00 | 294 083.00 | 535 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 906.00 | 116 973.00 | | 110 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 506.00 | 72 672.00 | | 60 506.00 |
DL TOTAL (I) | 179 796.00 | 198 030.00 | | 179 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 993.00 | 21 748.00 | | 26 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 24 033.00 | | 18 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 834.00 | 110 609.00 | | 67 834.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 4 145.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 287.00 | 160 674.00 | | 114 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 083.00 | 358 704.00 | | 294 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 691.00 | 138 974.00 | | 102 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 884.00 | | 743 884.00 | 743 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 884.00 | | 743 884.00 | 743 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | 5 584.00 | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -503.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | 22 970.00 | | 16 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 109.00 | 764 891.00 | | 749 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 603.00 | 692 218.00 | | 688 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 506.00 | 72 672.00 | | 60 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 925.00 | | 18 226.00 | 288 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 556.00 | 279 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 556.00 | 272 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 236.00 | | 18 226.00 | 282 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 658.00 | 9 792.00 | 27 556.00 | 259 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 413.00 | 9 792.00 | 27 556.00 | 255 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 972.00 | 15 376.00 | 11 596.00 | 26 972.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 287.00 | 102 691.00 | 11 596.00 | 114 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | 5 727.00 | | 6 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 329.00 | 10 172.00 | | 10 329.00 |
ST Autres comptes | 45 239.00 | 48 222.00 | | 45 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 629.00 | 10 638.00 | | 11 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 142.00 | 1 639.00 | | 4 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163.00 | 227.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 2 286.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 892.00 | 8 013.00 | | 8 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 472.00 | 85 358.00 | | 86 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 960.00 | 52 159.00 | | 54 960.00 |
ZE Dividendes | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 502.00 | 70 899.00 | | 71 502.00 |