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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 612.00 | 15 687.00 | 3 925.00 | 19 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 025.00 | 19 171.00 | 106 854.00 | 126 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
BZ Autres créances | 65 205.00 | 48 187.00 | 17 019.00 | 65 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 611.00 | 48 187.00 | 104 424.00 | 152 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 636.00 | 67 358.00 | 211 278.00 | 278 636.00 |
CU Autres participations | 91 622.00 | 915.00 | 90 707.00 | 91 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -44 953.00 | -35 596.00 | | -44 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 071.00 | -9 356.00 | | -7 071.00 |
DL TOTAL (I) | -2 126.00 | 4 945.00 | | -2 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | 1 379.00 | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 446.00 | 73 008.00 | | 19 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 18 832.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 354.00 | 28 723.00 | | 12 354.00 |
EA Autres dettes | 172 624.00 | 75 538.00 | | 172 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 404.00 | 197 480.00 | | 213 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 278.00 | 202 425.00 | | 211 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 404.00 | 197 480.00 | | 213 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 1 379.00 | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 631.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 24 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 546.00 | 63 639.00 | | 68 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 618.00 | 72 995.00 | | 75 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 071.00 | -9 356.00 | | -7 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 055.00 | | 1 888.00 | 131 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 919.00 | 92 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 919.00 | 126 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 157.00 | | 1 888.00 | 29 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 423.00 | 834.00 | | 17 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 1.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854.00 | 833.00 | | 14 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 219.00 | 16 032.00 | 32 065.00 | 64 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 651.00 | 16 032.00 | 47 582.00 | 80 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 651.00 | 16 032.00 | 47 582.00 | 80 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 624.00 | 172 624.00 | | 172 624.00 |
UX Autres créances clients | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
VW T.V.A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 404.00 | 213 404.00 | | 213 404.00 |