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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
CF Disponibilités | 3 489 326.00 | | 3 489 326.00 | 3 489 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 732.00 | | 3 586 732.00 | 3 586 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 732.00 | | 3 586 732.00 | 3 586 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 254 997.00 | | | 254 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 436.00 | | | 3 211 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 280.00 | | | 3 550 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 732.00 | | | 3 586 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 901 500.00 | | | 4 901 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901 500.00 | | | 4 901 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 221.00 | | | 768 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 442.00 | | | 492 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 664.00 | | | 1 260 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640 835.00 | | | 3 640 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 458.00 | | | 4 933 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 022.00 | | | 1 722 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 211 436.00 | | | 3 211 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 930.00 | | | 1 410 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410 930.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195 716.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 716.00 | | | 1 195 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 721.00 | 41 981.00 | 916 702.00 | 874 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 721.00 | 41 981.00 | 916 702.00 | 874 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VI Groupe et associés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VP Divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |