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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 8 745.00 | 2 255.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 075.00 | 8 745.00 | 3 330.00 | 12 075.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 840.00 | 11 193.00 | 37 647.00 | 48 840.00 |
BZ Autres créances | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
CF Disponibilités | 671 022.00 | | 671 022.00 | 671 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 817.00 | 11 193.00 | 799 624.00 | 810 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 892.00 | 19 938.00 | 802 954.00 | 822 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 232.00 | 250 000.00 | | 67 232.00 |
DH Report à nouveau | | 13 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 157.00 | 253 690.00 | | -67 157.00 |
DL TOTAL (I) | 336 675.00 | 853 832.00 | | 336 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 760.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 661.00 | | | 449 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 21 200.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | 80 449.00 | | 9 066.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 6 215.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 279.00 | 108 623.00 | | 466 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 954.00 | 962 456.00 | | 802 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 279.00 | 108 623.00 | | 466 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 760.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | -6 551.00 | | -6 551.00 | -6 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 671.00 | | -5 671.00 | -5 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 940.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 17.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 37 028.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | 402 447.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230.00 | 1 030 801.00 | | 7 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 387.00 | 777 111.00 | | 74 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 157.00 | 253 690.00 | | -67 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545.00 | 2 200.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | 2 200.00 | | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 975.00 | 451 975.00 | | 451 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 635.00 | 139 535.00 | 100.00 | 139 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 279.00 | 466 279.00 | | 466 279.00 |