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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
AP Constructions | 2 842 660.00 | 2 703 297.00 | 139 363.00 | 2 842 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 232.00 | 33 895.00 | 4 337.00 | 38 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 408.00 | 874 473.00 | 158 935.00 | 1 033 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 734.00 | | 313 734.00 | 313 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 263.00 | 3 612 274.00 | 689 989.00 | 4 302 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 422.00 | | 1 068 422.00 | 1 068 422.00 |
BZ Autres créances | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
CF Disponibilités | 203 934.00 | | 203 934.00 | 203 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 311.00 | | 1 339 311.00 | 1 339 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 574.00 | 3 612 274.00 | 2 029 300.00 | 5 641 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | -121 862.00 | -101 028.00 | | -121 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 190.00 | -20 834.00 | | -19 190.00 |
DL TOTAL (I) | -61 900.00 | -42 710.00 | | -61 900.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 249.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 553.00 | 1 122 491.00 | | 1 645 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 588.00 | 76 237.00 | | 108 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 752.00 | 262 752.00 | | 236 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 200.00 | 1 461 729.00 | | 1 991 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 300.00 | 1 419 019.00 | | 2 029 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 200.00 | 1 461 729.00 | | 1 991 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 249.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 639.00 | | 310 624.00 | 3 991 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 302 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 301 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 029.00 | | 310 624.00 | 3 991 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 334.00 | 37 940.00 | | 3 574 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 724.00 | 37 940.00 | | 3 573 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 752.00 | 236 752.00 | | 236 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 553.00 | 1 645 553.00 | | 1 645 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068 422.00 | 1 068 422.00 | | 1 068 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 377.00 | 1 135 377.00 | | 1 135 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 200.00 | 1 991 200.00 | | 1 991 200.00 |